Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2023. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2023-225 du 30 mars 2023 portant création de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours,
Arrêtent :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ACMOSS est fixé :
- en recettes à 109 901 352 euros, perçues sous la forme d'une subvention de fonctionnement de 16 748 131 euros et d'une dotation en fonds propres de 93 153 221 euros ; - en dépenses à 55 488 548 euros en autorisations d'engagement et à 96 656 834 euros en crédits de paiement.
Les autorisations d'emplois, les autorisations budgétaires, les dépenses par destination, l'équilibre financier, la situation patrimoniale et le plan de trésorerie sont établis conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Le directeur de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours procède à la répartition des crédits après visa de l'autorité chargée du contrôle financier.
Au titre de l'exercice 2023, le nombre d'emplois (équivalents temps plein) constituant le plafond d'emplois organisme de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est de 61.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE BUDGET PRIMITIF 2023 DE L'AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPÉRATIONNELLES DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS Autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a) | Hors plafond LFI (b) | Plafond organisme (= a + b) | |
|---|---|---|---|
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 0 | 61 | 61 |
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : | 61 | ||
Autorisations budgétaires
DEPENSES | ||
|---|---|---|
Montants | ||
AE | CP | |
Personnel | 3 727 900 | 3 727 900 |
dont contributions employeur au CAS Pension | 263 464 | 263 464 |
Fonctionnement | 8 409 309 | 7 776 640 |
Intervention | - | - |
Investissement | 43 351 339 | 85 152 294 |
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 55 488 548,00 | 96 656 834,00 |
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | 13 244 518,00 | |
RECETTES | |
|---|---|
Montants | |
109 901 352 | Recettes globalisées |
- | Subvention pour charges de service public |
109 901 352 | Autres financements de l'Etat (subvention de fonctionnement + DFP) |
- | Fiscalité affectée |
Autres financements publics | |
Recettes propres | |
- | Recettes fléchées |
- | Financements de l'Etat fléchés |
Autres financements publics fléchés | |
- | Recettes propres fléchées |
109 901 352 | TOTAL DES RECETTES (C) |
- | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |
Dépenses par destination
Budget | Personnel | Fonctionnement | Intervention | Investissement | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE =CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | ||
Conception | ||||||||||
Couverture radioélectrique | 389 427,63 | 389 427,63 | 6 508 185,00 | 7 582 293,44 | 6 897 612,63 | 7 971 721,07 | ||||
Cœur de réseau | 636 797,79 | 636 797,79 | 23 687 313,00 | 62 437 107,13 | 24 324 110,79 | 63 073 904,92 | ||||
SI de gestion | 354 650,70 | 354 650,70 | 8 211 910,00 | 10 037 081,43 | 8 566 560,70 | 10 391 732,13 | ||||
Infrastructures internes | 327 905,02 | 327 905,02 | 639 562,30 | 639 562,30 | 3 693 931,00 | 3 845 812,00 | 4 661 398,32 | 4 813 279,32 | ||
AMO | ||||||||||
Accompagnement conception | 3 040 000,00 | 2 540 000,00 | 3 040 000,00 | 2 540 000,00 | ||||||
Accompagnement déploiement | 2 000 000,00 | 1 586 731,37 | 2 000 000,00 | 1 586 731,37 | ||||||
Déploiement territorial | ||||||||||
Doctrine/Formation | 202 108,57 | 202 108,57 | 109 117,00 | 109 117,00 | 311 225,57 | 311 225,57 | ||||
Communication | 141 164,71 | 141 164,71 | 246 000,00 | 246 000,00 | 387 164,71 | 387 164,71 | ||||
Déploiement | 1 133 629,69 | 1 133 629,69 | 965 866,00 | 965 866,00 | 2 099 495,69 | 2 099 495,69 | ||||
Fonctions support | ||||||||||
Immobilier | 77 230,91 | 77 230,91 | 756 981,70 | 756 981,70 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 934 212,61 | 1 934 212,61 | ||
RH | 161 807,12 | 161 807,12 | 365 026,00 | 645 625,63 | 526 833,12 | 807 432,75 | ||||
Achats/juridique | 167 947,49 | 167 947,49 | 286 756,00 | 286 756,00 | 454 703,49 | 454 703,49 | ||||
Informatique | 135 230,37 | 135 230,37 | 150 000,00 | 150 000,00 | 285 230,37 | 285 230,37 | ||||
TOTAL | 3 727 900,00 | 3 727 900,00 | 8 409 309,00 | 7 776 640,00 | 0,00 | 0,00 | 43 351 339,00 | 85 152 294,00 | 55 488 548,00 | 96 656 834,00 |
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B | 13 244 518 | |||||||||
Equilibre financier
BESOINS | FINANCEMENTS | ||
|---|---|---|---|
Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 13 244 518 | Solde budgétaire (excédent) (D1)* | |
dont Budget Principal | dont Budget Principal | ||
dont Budget Annexe | dont Budget Annexe | ||
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) | ||
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** | ||
Autres décaissements non budgétaires (e1) | Autres encaissements non budgétaires (e2) | ||
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 13 244 518 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) | |
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | 13 244 518 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) | |
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** | ||
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 13 244 518 | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) | |
TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 13 244 518 | 13 244 518 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |
Situation patrimoniale Compte de résultat prévisionnel
CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|---|---|---|
Personnel | 3 680 047 | Subventions de l'Etat | - |
dont charges de pensions civiles* | 263 464 | Fiscalité affectée | |
Fonctionnement autre que les charges de personnel | 7 824 493 | Autres subventions | 16 748 131 |
Intervention (le cas échéant) | Autres produits | ||
TOTAL DES CHARGES (1) | 11 504 540 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 16 748 131 |
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 5 243 591 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 |
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 16 748 131 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 16 748 131 |
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions | |||
Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) | 5 243 591 |
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | |
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | |
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | |
- produits de cession d'éléments d'actifs | |
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | |
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 5 243 591 |
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|---|---|---|
Insuffisance d'autofinancement | 0 | Capacité d'autofinancement | 5 243 591 |
Investissements | 85 152 294 | Financement de l'actif par l'État | 93 153 221 |
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | |||
Autres ressources | |||
Remboursement des dettes financières | Augmentation des dettes financières | ||
TOTAL DES EMPLOIS (5) | 85 152 294 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 98 396 812 |
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 13 244 518 | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 0 |
Plan de trésorerie
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) | - | - | - | - | - | 25 750 081 | 17 925 990 | 55 633 222 | 49 651 292 | 39 009 217 | 27 041 409 | 215 011 211 | |
ENCAISSEMENTS | |||||||||||||
Recettes budgétaires globalisées | - | - | - | - | - | 60 429 065 | - | 49 472 287 | - | - | - | - | 109 901 352 |
Subvention pour charges de service public | - | ||||||||||||
Autres financements de l'État | 60 429 065 | 49 472 287 | 109 901 352 | ||||||||||
Fiscalité affectée | - | ||||||||||||
Autres financements publics | - | ||||||||||||
Recettes propres | - | ||||||||||||
Recettes budgétaires fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Financements de l'État fléchés | - | ||||||||||||
Autres financements publics fléchés | - | ||||||||||||
Recettes propres fléchées | - | ||||||||||||
Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emprunts : encaissements en capital | - | ||||||||||||
Prêts : encaissement en capital | |||||||||||||
Dépôts et cautionnements | |||||||||||||
Opérations gérées en comptes de tiers : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- TVA encaissée | - | ||||||||||||
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | - | ||||||||||||
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires | - | ||||||||||||
A. TOTAL | - | - | - | - | - | 60 429 065 | - | 49 472 287 | - | - | - | - | 109 901 352 |
DECAISSEMENTS | |||||||||||||
Dépenses liées à des recettes globalisées | - | - | 34 678 984 | 7 824 091 | 11 765 055 | 5 981 930 | 10 642 076 | 11 967 808 | 13 796 891 | 96 656 834 | |||
Personnel | 1 288 032 | 432 872 | 388 416 | 388 416 | 388 416 | 388 416 | 453 332 | 3 727 900 | |||||
Fonctionnement | 1 781 352 | 1 058 048 | 1 046 151 | 1 095 413 | 835 064 | 906 168 | 1 054 445 | 7 776 640 | |||||
Intervention | - | ||||||||||||
Investissement | - | 31 609 599 | 6 333 171 | 10 330 488 | 4 498 101 | 9 418 596 | 10 673 224 | 12 289 114 | 85 152 294 | ||||
Dépenses liées à des recettes fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Personnel | - | ||||||||||||
Fonctionnement | - | ||||||||||||
Intervention | - | ||||||||||||
Investissement | - | ||||||||||||
Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Emprunts : remboursements en capital | - | ||||||||||||
Prêts : décaissements en capital | |||||||||||||
Dépôts et cautionnements | |||||||||||||
Opérations gérées en comptes de tiers : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- TVA décaissée | - | ||||||||||||
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | - | ||||||||||||
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires | - | ||||||||||||
B. TOTAL | - | - | - | - | - | 34 678 984 | 7 824 091 | 11 765 055 | 5 981 930 | 10 642 076 | 11 967 808 | 13 796 891 | 96 656 834 |
(2) SOLDE DU MOIS = A - B | - | - | - | - | - | 25 750 081 | -7 824 091 | 37 707 232 | -5 981 930 | -10 642 076 | -11 967 808 | -13 796 891 | 13 244 518 |
SOLDE CUMULE (1) + (2) | - | - | - | - | - | 25 750 081 | 17 925 990 | 55 633 222 | 49 651 292 | 39 009 217 | 27 041 409 | 13 244 518 |
Fait le 27 juin 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal