1. Les entreprises assujetties établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :
2. 1. Pour les seuls établissements de crédit, de toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;
3. 2. Des prêts et emprunts interbancaires ;
4. 3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;
5. 4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;
6. 5. Des retraits et dépôts de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie ;
7. 6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;
8. 7. Des instruments financiers à terme ;
9. 8. Des opérations de titrisation ;
10. 9. Des engagements de financement donnés et reçus ;
11. 10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;
12. 11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des entreprises assujetties et qui devra être précisé.