Formule pour le calcul des sorties nettes de trésorerie
NLO (NET liquidity outflow)Sorties nettes de trésorerie
TO (Total outflows)Total des sorties de trésorerie
TI (Total inflows)Total des entrées de trésorerie
FEI (Fully exempted inflows)Entrées de trésorerie entièrement exemptées
IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows)Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 90 % des sorties de trésorerie
IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows)Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 75 % des sorties de trésorerie
Les sorties nettes de trésorerie sont égales au total des sorties de trésorerie moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0))