(110) Le tableau 4 montre que les recettes de la convention accessoire no 2 devaient dépasser les coûts, ce qui aurait conduit à un excédent annuel de […] EUR dans le cas choisi dans le calcul d'Oxera.
Tableau 4
Analyse de la rentabilité marginale de la convention accessoire no 2
Source: rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.
| Analyse de rentabilité de la convention accessoire no 2 annexée au contrat de services aéroportuaires entre l'aéroport de Lübeck et Ryanair
| | Remarque: | | | |
| | Unités | | | |
| Taux d'actualisation utilisé | % | […] | | |
| Taux de croissance | % | 2,70 | | |
| Durée du contrat | ans | 3,0 | | |
| Probabilité de renouvellement du contrat | | 30 | | |
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| Convention accessoire no 2 | | | | |
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| Convention accessoire no 2 effective à compter du | | 31.10.2010 | | |
| Année de début du contrat | an | 2010 | | |
| Ajustement de la date de début du contrat | % | 17,0 | | |
| Convention accessoire no 2 effective jusqu'au | | 1.11.2013 | | |
| Année de fin du contrat | an | 2013 | | |
| Ajustement de la date de fin du contrat | % | 83,6 | | |
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| Ajustement de la date de début combiné | % | 76,4 | | |
| Part de l'année 2010 pendant laquelle la convention était en vigueur | % | 22,2 | | |
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| Paiements pour les aides à la commercialisation | | | | |
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| Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 17 manutentions d'avions ou moins sont effectuées par semaine: | EUR/DPAX | […] | | |
| Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 18 manutentions d'avions ou plus sont effectuées par semaine: | EUR/DPAX | […] | | |
| Seuil minimal de manutentions d'avions par semaine | ATM | 18,00 | | |
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| Manutentions d'avions Ryanair annualisées | ATM | 1 779 | | |
| Manutentions d'avions Ryanair par semaine | ATM | 34 | | |
| Réduction sur les aides à la commercialisation (EUR par DPAX) | EUR/DPAX | […] | | |
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| Rentabilité | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
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| Ajustement de date | % | 22 | 100 | 100 | 100
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| DPAX Ryanair | DPAX | […] | […] | […] | […]
| Total DPAX | DPAX | […] | […] | […] | […]
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| ATM Ryanair | ATM | 302 | 1 779 | 1 779 | 1 487
| ATM totaux | ATM | 331 | 1 951 | 1 951 | 1 630
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| Recettes | | | | |
| Redevances de sécurité des passagers | EUR/DPAX | 0 | 0 | 0 | 0
| Redevances d'assistance aux passagers | EUR/AT | […] | […] | […] | […]
| Redevances de service aux passagers | EUR/DPAX | […] | […] | […] | […]
| Redevances de sécurité de l'aéroport | EUR/DPAX | 0 | 0 | 0 | 0
| Recettes aéronautiques | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
| Revenus extra-aéronautiques | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
| Total des recettes | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
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| Coûts | | | | |
| Coûts opérationnels | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
| Aide à la commercialisation | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
| Aide à la commercialisation AMS | Milliers d'EUR | 0 | 0 | 0 | 0
| Amortissements | Milliers d'EUR | 0 | […] | […] | […]
| Coûts totaux | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
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| Flux de trésorerie net | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
| Valeur terminale | Milliers d'EUR | 0 | 0 | 0 | 0
| Flux de trésorerie totaux | Milliers d'EUR | […] | […] | […] | […]
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| Nombre d'années où des liquidités sont dues | ans | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,0
| Facteur d'escompte | sans objet | […] | […] | […] | […]
| Valeur actuelle nette | Milliers d'EUR | […] | | |
| Valeur actuelle nette | mEUR | […] | | |