(83) Le tableau 2 montre que, selon les estimations, les recettes de la convention accessoire no 1 devaient dépasser les coûts marginaux, ce qui aurait conduit à un excédent annuel de […] EUR dans le cas choisi dans le calcul d'Oxera.
Tableau 2
Analyse de la rentabilité marginale de la convention accessoire no 1
Source: rapport d'Oxera, réponse à la demande de la Commission européenne du 6 octobre 2017.
| Analyse de rentabilité de la convention accessoire no 1 annexée au contrat de services aéroportuaires entre l'aéroport de Lübeck et Ryanair
| | Remarque: |
| | Unités |
| Taux d'actualisation utilisé | % | […]
| Taux de croissance | % | 2,70
| Durée du contrat | ans | 0,6
| Probabilité de renouvellement du contrat | % | 30
| Aide à la commercialisation d'AMS (2 = inclut le cas optimiste, 1 = inclut le cas de base, 0 = exclut) | sans objet | 0
| | |
| Convention accessoire no 1 | |
| Convention accessoire no 1 effective à compter du | Date | 28.3.2010
| Convention accessoire no 1 effective jusqu'au | Date | 30.10.2010
| Part de l'année 2010 pendant laquelle cette réduction était effective | % | 59,5
| Part de l'année 2010 pendant laquelle l'accord auquel cette réduction s'appliquait était en vigueur | % | 77,8
| | |
| Paiements pour les aides à la commercialisation | |
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| Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 17 manutentions d'avions ou moins sont effectuées par semaine: | EUR/DPAX | […]
| Réduction sur les aides à la commercialisation par Dpax si 18 manutentions d'avions ou plus sont effectuées par semaine: | EUR/DPAX | […]
| Seuil minimal de manutentions d'avions par semaine | ATM | 18,00
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| Réduction sur les aides à la commercialisation de la convention accessoire no 1 (EUR par DPAX) | EUR/DPAX | […]
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| Manutentions d'avions Ryanair annualisées | ATM | 1 779
| Manutentions d'avions Ryanair par semaine | ATM | 34
| Réduction sur les aides à la commercialisation (EUR par DPAX) | EUR/DPAX | […]
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| Rentabilité | | 2010
| | |
| DPAX Ryanair | DPAX | […]
| Total DPAX | DPAX | […]
| | |
| ATM Ryanair | ATM | 1 058
| ATM totaux | ATM | 1 160
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| Recettes | |
| Redevances de sécurité des passagers | EUR/DPAX | […]
| Redevances d'assistance aux passagers | EUR/AT | […]
| Redevances de service aux passagers | EUR/DPAX | […]
| Redevances de sécurité de l'aéroport | EUR/DPAX | […]
| Recettes aéronautiques | Milliers d'EUR | […]
| Revenus extra-aéronautiques | Milliers d'EUR | […]
| Total des recettes | Milliers d'EUR | […]
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| Coûts | |
| Coûts opérationnels | Milliers d'EUR | […]
| Aide à la commercialisation | Milliers d'EUR | […]
| Aide à la commercialisation AMS | Milliers d'EUR | […]
| Amortissements | Milliers d'EUR | […]
| Coûts totaux | Milliers d'EUR | […]
| | |
| Flux de trésorerie net | Milliers d'EUR | […]
| Valeur terminale | Milliers d'EUR | […]
| Flux de trésorerie totaux | Milliers d'EUR | […]
| | |
| Nombre d'années où des liquidités sont dues | ans | 0,6
| Facteur d'escompte | sans objet | […]
| Valeur actuelle nette | Milliers d'EUR | […]
| Valeur actuelle nette | mEUR | […]