(71) Plus concrètement, dans le cadre du plan approuvé:
a) le produit de la vente d'Oltchim SPV (estimé dans le plan à 306 000 000 EUR) servira en priorité à financer les divers frais administratifs relatifs au transfert des actifs d'Oltchim SA à Oltchim SPV, les honoraires des administrateurs judiciaires et l'impôt sur le revenu obtenu, ainsi que les dettes courantes d'Oltchim SA, contractées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
b) après avoir effectué les remboursements visés au point a), le solde (le montant net) compris entre 212 000 000 EUR et 231 000 000 EUR servira à rembourser en partie les anciennes dettes d'Oltchim SA, selon l'échéancier de paiement approuvé (voir le tableau 3 ci-après).
Tableau 3
Échéancier de paiement
| Catégories de créanciers |
Dette totale
(en EUR)
|
Montants versés
(en EUR)
| % de remboursement (%)
| min. | max. | min. | max.
|
1) Créanciers privilégiés
| 195 849 032 | 143 509 496 | 156 394 852 | 73 | 80
| ALPHA Bank Romania SA | 674 605 | 494 321 | 538 705
| Arelco Power SRL | 3 300 000 | 2 418 097 | 2 635 211
| AAAS | 2 078 021 | 1 522 522 | 1 659 225
| Erste Group Bank AG | 50 392 797 | 36 925 654 | 40 241 112
| Banca Transilvania SA | 35 190 566 | 25 786 119 | 28 101 387
| Bancpost SA | 548 752 | 402 102 | 438 205
| Bulrom Gas Impex SRL | 5 230 781 | 3 832 889 | 4 177 035
| Calvi Trade Limited | 5 219 332 | 3 824 500 | 4 167 892
| CEC Bank | 12 390 623 | 9 079 311 | 9 894 518
| Chemimpex Ltd | 5 723 | 4 193 | 4 570
| DGFP Craiova | 1 256 156 | 920 456 | 1 003 102
| Electrica Furnizare SA | 5 903 223 | 4 325 625 | 4 714 012
| Electrica SA | 44 209 434 | 32 394 743 | 35 303 395
| Garanti Bank SA | 304 189 | 222 896 | 242 909
| Honeywell Romania Srl | 1 552 399 | 1 137 531 | 1 239 667
| ING Bank NV | 40 295 | 29 526 | 32 177
| MFC Commodities GmbH | 2 894 298 | 2 120 816 | 2 311 238
| OMV PETROM SA | 12 214 380 | 8 950 168 | 9 753 780
| Polchem SA | 5 217 245 | 3 822 970 | 4 166 225
| Société nationale du sel et exploitation minière de Râmnicu Vâlcea | 3 465 180 | 2 539 134 | 2 767 116
| Unicredit Tiriac Bank SA | 3 761 034 | 2 755 922 | 3 003 370
|
2) Salaires
| 2 134 938 | 2 134 938 | 2 134 938 | 100 | 100
|
3) Créanciers fiscaux
| 280 457 668 | 49 485 271 | 55 007 562 | 18 | 20
| AAAS | 262 208 468 | 46 265 297 | 51 428 256
| Administration du Fonds pour l'environnement | 13 025 112 | 2 298 212 | 2 554 680
| Administration nationale des eaux roumaines | 192 053 | 33 887 | 37 668
| DGFP Craiova | 4 341 107 | 765 965 | 851 443
| Autorité de régulation de l'énergie de Roumanie | 4 066 | 717 | 798
| Mairie de Bradu | 220 144 | 38 843 | 43 178
| Mairie de Râmnicu Vâlcea | 466 175 | 82 254 | 91 433
| Mairie de Băbeni | 544 | 96 | 107
|
4) Créanciers chirographaires en vertu de l'article 96 de la loi sur l'insolvabilité
| 33 084 561 | 9 883 865 | 9 883 865 | 30 | 30
| CET Govora | 30 117 982 | 8 997 613 | 8 997 613
| Administration nationale des eaux roumaines | 2 966 579 | 886 252 | 886 252
|
5) Autres créanciers chirographaires parmi lesquels (exemples)
| 248 454 804 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrica S.A. | 100 668 344 | 0 | 0
| Electrica Furnizare S.A. | 6 534 219 | 0 | 0
| Erste Group Bank | 25 711 098 | 0 | 0
| ING bank N.V. | 2 954 946 | 0 | 0
| CFR Marfă | 25 364 472 | 0 | 0
| Société nationale du sel et exploitation minière de Râmnicu Vâlcea | 3 316 933 | 0 | 0
| MFC Commodities GmbH | 32 934 833 | 0 | 0
| Kronos Worldwide Limited | 11 365 281 | 0 | 0
| Total | 759 980 783 | 205 013 570 | 223 421 217 | |