FONDS DE TYPE FERMÉ
— Le signe «*» renvoie à des informations obligatoires ou aux informations correspondantes si l’émetteur n’utilise pas les normes internationales d’information financière (IFRS). L’émetteur peut utiliser un intitulé différent pour présenter des informations substantiellement identiques à celles prévues dans le tableau, lorsque cet autre intitulé est utilisé dans les états financiers.
— Le signe «#» indique que si cette information apparaît ailleurs dans le prospectus, elle est obligatoire.
— Le signe «~» en rapport avec des fonds de type fermé indique des investissements évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à la même date que celle de la valeur nette d’inventaire (VNI).
Tableau 1
Informations supplémentaires concernant les fonds de type fermé
| Catégorie des actions | VNI totale | Nombre d’actions/parts | ~VNI/action ou prix de marché/action/part | #Performance historique du fonds
| A | XXX | XX | X |
| | Total général | Total général | |
Tableau 2
Compte de résultat pour les fonds de type fermé
| | Année | Année -1 | Année -2 | Intermédiaire | Valeur intermédiaire pour la même période de l’année précédente, pour comparaison
| *Total des produits nets/Produit net des placements ou produit total avant déduction des charges d’exploitation | | | | |
| *Résultat net | | | | |
| *Commissions de performance (à payer/payées) | | | | |
| *Commissions de gestion des investissements (à payer/payées) | | | | |
| *Autres rémunérations importantes (à payer/payées) de prestataires de services | | | | |
| #Résultat par action | | | | |
Tableau 3
Bilan pour les fonds de type fermé
| | Année | Année -1 | Année -2 | Intermédiaire
| *Actif net total | | | |
| #Ratio de levier | | | |