Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1225-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
IntituléANNEXE IV — Modèle pour les expositions sous-jacentes — Entreprises
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1225-20200903)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/1225EUR-Lex →

| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | FORMAT

| Informations sur les expositions sous-jacentes

| CRPL1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}

| CRPL2 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| CRPL3 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| CRPL4 | Identifiant initial du débiteur | {ALPHANUM-1000}

| CRPL5 | Nouvel identifiant du débiteur | {ALPHANUM-1000}

| CRPL6 | Date d’arrêté des données | {DATEFORMAT}

| CRPL7 | Date de l’ajout au panier | {DATEFORMAT}

| CRPL8 | Date de rachat | {DATEFORMAT}

| CRPL9 | Date de remboursement | {DATEFORMAT}

| CRPL10 | Région géographique — Débiteur | {NUTS}

| CRPL11 | Classification des régions géographiques | {YEAR}

| CRPL12 | Débiteur en difficulté | {Y/N}

| CRPL13 | Type de client | {LIST}

| CRPL14 | Code NACE de l’activité | {NACE}

| CRPL15 | Segment du débiteur selon Bâle III | {LIST}

| CRPL16 | Taille de l’entreprise | {LIST}

| CRPL17 | Chiffre d’affaires | {MONETARY}

| CRPL18 | Total des dettes | {MONETARY}

| CRPL19 | EBITDA | {MONETARY}

| CRPL20 | Valeur de l’entreprise | {MONETARY}

| CRPL21 | Flux de trésorerie disponible | {MONETARY}

| CRPL22 | Date des données financières | {DATEFORMAT}

| CRPL23 | Monnaie d’établissement des états financiers | {CURRENCYCODE_3}

| CRPL24 | Type de créance | {LIST}

| CRPL25 | Éléments titrisés | {LIST}

| CRPL26 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | {ISIN}

| CRPL27 | Rang | {LIST}

| CRPL28 | Syndication | {Y/N}

| CRPL29 | Opération à effet de levier | {Y/N}

| CRPL30 | Gestion par CLO | {Y/N}

| CRPL31 | Paiement en nature | {Y/N}

| CRPL32 | Dispositif particulier | {ALPHANUM-10000}

| CRPL33 | Date d’initiation | {DATEFORMAT}

| CRPL34 | Date d’échéance | {DATEFORMAT}

| CRPL35 | Canal à l’origine de l’initiation | {LIST}

| CRPL36 | Finalité | {LIST}

| CRPL37 | Monnaie de libellé | {CURRENCYCODE_3}

| CRPL38 | Encours initial du principal | {MONETARY}

| CRPL39 | Encours actuel du principal | {MONETARY}

| CRPL40 | Soldes de principal de rang supérieur | {MONETARY}

| CRPL41 | Valeur de marché | {MONETARY}

| CRPL42 | Montant limite du crédit | {MONETARY}

| CRPL43 | Prix d’achat | {PERCENTAGE}

| CRPL44 | Date d’exercice de l’option de vente | {DATEFORMAT}

| CRPL45 | Prix d’exercice de l’option de vente | {MONETARY}

| CRPL46 | Type d’amortissement | {LIST}

| CRPL47 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | {DATEFORMAT}

| CRPL48 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal | {LIST}

| CRPL49 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts | {LIST}

| CRPL50 | Prochain paiement dû | {MONETARY}

| CRPL51 | Montant libératoire | {MONETARY}

| CRPL52 | Type de taux d’intérêt | {LIST}

| CRPL53 | Taux d’intérêt actuel | {PERCENTAGE}

| CRPL54 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}

| CRPL55 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}

| CRPL56 | Marge de taux d’intérêt actuelle | {PERCENTAGE}

| CRPL57 | Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | {INTEGER-9999}

| CRPL58 | Valeur plafond du taux d’intérêt | {PERCENTAGE}

| CRPL59 | Valeur plancher du taux d’intérêt | {PERCENTAGE}

| CRPL60 | Marge à la révision 1 | {PERCENTAGE}

| CRPL61 | Date 1 de révision des intérêts | {DATEFORMAT}

| CRPL62 | Marge à la révision 2 | {PERCENTAGE}

| CRPL63 | Date 2 de révision des intérêts | {DATEFORMAT}

| CRPL64 | Marge à la révision 3 | {PERCENTAGE}

| CRPL65 | Date 3 de révision des intérêts | {DATEFORMAT}

| CRPL66 | Indice de référence du taux d’intérêt révisé | {LIST}

| CRPL67 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé | {LIST}

| CRPL68 | Nombre de paiements effectués avant la titrisation | {INTEGER-9999}

| CRPL69 | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année | {PERCENTAGE}

| CRPL70 | Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| CRPL71 | Frais de remboursement anticipé | {MONETARY}

| CRPL72 | Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| CRPL73 | Date du dernier remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| CRPL74 | Remboursements anticipés cumulés | {MONETARY}

| CRPL75 | Date de restructuration | {DATEFORMAT}

| CRPL76 | Date du dernier arriéré | {DATEFORMAT}

| CRPL77 | Encours des arriérés | {MONETARY}

| CRPL78 | Nombre de jours d’arriérés | {INTEGER-9999}

| CRPL79 | Situation du compte | {LIST}

| CRPL80 | Raison du défaut ou de la saisie | {LIST}

| CRPL81 | Montant du défaut | {MONETARY}

| CRPL82 | Date du défaut | {DATEFORMAT}

| CRPL83 | Pertes allouées | {MONETARY}

| CRPL84 | Recouvrements cumulés | {MONETARY}

| CRPL85 | Sources de recouvrement | {LIST}

| CRPL86 | Recours | {Y/N}

| CRPL87 | Montant des dépôts | {MONETARY}

| CRPL88 | Notionnel du swap de taux d’intérêt | {MONETARY}

| CRPL89 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt | {LEI}

| CRPL90 | Fournisseur du swap de taux d’intérêt | {ALPHANUM-1000}

| CRPL91 | Date d’échéance du swap de taux d’intérêt | {DATEFORMAT}

| CRPL92 | Notionnel du swap de devises | {MONETARY}

| CRPL93 | Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises | {LEI}

| CRPL94 | Fournisseur du swap de devises | {ALPHANUM-1000}

| CRPL95 | Date d’échéance du swap de devises | {DATEFORMAT}

| CRPL96 | Nom du prêteur initial | {ALPHANUM-100}

| CRPL97 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial | {LEI}

| CRPL98 | Pays d’établissement du prêteur initial | {COUNTRYCODE_2}

| CRPL99 | Nom de l’initiateur | {ALPHANUM-100}

| CRPL100 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | {LEI}

| CRPL101 | Pays d’établissement de l’initiateur | {COUNTRYCODE_2}

| Informations au niveau de la sûreté

| CRPC1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}

| CRPC2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| CRPC3 | Identifiant initial de la sûreté | {ALPHANUM-1000}

| CRPC4 | Nouvel identifiant de la sûreté | {ALPHANUM-1000}

| CRPC5 | Région géographique — Sûreté | {NUTS}

| CRPC6 | Type de sûreté | {LIST}

| CRPC7 | Type de charge | {LIST}

| CRPC8 | Privilège | {INTEGER-9999}

| CRPC9 | Type de sûreté | {LIST}

| CRPC10 | Montant de la valorisation actuelle | {MONETARY}

| CRPC11 | Méthode de calcul de la valorisation actuelle | {LIST}

| CRPC12 | Date de valorisation actuelle | {DATEFORMAT}

| CRPC13 | Montant de la valorisation initiale | {MONETARY}

| CRPC14 | Méthode suivie pour la valorisation initiale | {LIST}

| CRPC15 | Date de la valorisation initiale | {DATEFORMAT}

| CRPC16 | Date de la vente | {DATEFORMAT}

| CRPC17 | Prix de vente | {MONETARY}

| CRPC18 | Monnaie de la sûreté | {CURRENCYCODE_3}

| CRPC19 | Pays du garant | {COUNTRYCODE_2}

| CRPC20 | Sous-secteur SEC du garant | {ESA}

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1225-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).