Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/09/2020 (consolidation EUR-Lex 02020R1225-20200903, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
IntituléANNEXE IX — Modèle pour les expositions sous-jacentes — Montages ésotériques
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1225
VersionConsolidée au 03/09/2020 (CELEX 02020R1225-20200903)
RéférenceAnnexe IX du règlement d’exécution (UE) 2020/1225EUR-Lex →

| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | FORMAT

| Informations sur les expositions sous-jacentes

| ESTL1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}

| ESTL2 | Identifiant initial de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| ESTL3 | Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| ESTL4 | Identifiant initial du débiteur | {ALPHANUM-1000}

| ESTL5 | Nouvel identifiant du débiteur | {ALPHANUM-1000}

| ESTL6 | Date d’arrêté des données | {DATEFORMAT}

| ESTL7 | Date de l’ajout au panier | {DATEFORMAT}

| ESTL8 | Date de rachat | {DATEFORMAT}

| ESTL9 | Date de remboursement | {DATEFORMAT}

| ESTL10 | Description | {ALPHANUM-1000}

| ESTL11 | Région géographique — Débiteur | {NUTS}

| ESTL12 | Classification des régions géographiques | {YEAR}

| ESTL13 | Situation professionnelle | {LIST}

| ESTL14 | Débiteur en difficulté | {Y/N}

| ESTL15 | Forme juridique du débiteur | {LIST}

| ESTL16 | Code NACE de l’activité | {NACE}

| ESTL17 | Revenu principal | {MONETARY}

| ESTL18 | Type de revenu principal | {LIST}

| ESTL19 | Monnaie du revenu principal | {CURRENCYCODE_3}

| ESTL20 | Vérification du revenu principal | {LIST}

| ESTL21 | Chiffre d’affaires | {MONETARY}

| ESTL22 | Monnaie d’établissement des états financiers | {CURRENCYCODE_3}

| ESTL23 | Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) | {ISIN}

| ESTL24 | Date d’initiation | {DATEFORMAT}

| ESTL25 | Date d’échéance | {DATEFORMAT}

| ESTL26 | Monnaie de libellé | {CURRENCYCODE_3}

| ESTL27 | Encours initial du principal | {MONETARY}

| ESTL28 | Encours actuel du principal | {MONETARY}

| ESTL29 | Montant limite du crédit | {MONETARY}

| ESTL30 | Prix d’achat | {PERCENTAGE}

| ESTL31 | Type d’amortissement | {LIST}

| ESTL32 | Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal | {DATEFORMAT}

| ESTL33 | Périodicité prévue pour le remboursement du principal | {LIST}

| ESTL34 | Périodicité prévue pour le versement des intérêts | {LIST}

| ESTL35 | Prochain paiement dû | {MONETARY}

| ESTL36 | Ratio de la dette au revenu | {PERCENTAGE}

| ESTL37 | Montant libératoire | {MONETARY}

| ESTL38 | Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt | {INTEGER-9999}

| ESTL39 | Taux d’intérêt actuel | {PERCENTAGE}

| ESTL40 | Indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}

| ESTL41 | Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel | {LIST}

| ESTL42 | Marge de taux d’intérêt actuelle | {PERCENTAGE}

| ESTL43 | Valeur plafond du taux d’intérêt | {PERCENTAGE}

| ESTL44 | Valeur plancher du taux d’intérêt | {PERCENTAGE}

| ESTL45 | Nombre de paiements effectués avant la titrisation | {INTEGER-9999}

| ESTL46 | Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année | {PERCENTAGE}

| ESTL47 | Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| ESTL48 | Frais de remboursement anticipé | {MONETARY}

| ESTL49 | Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| ESTL50 | Date du dernier remboursement anticipé | {DATEFORMAT}

| ESTL51 | Remboursements anticipés cumulés | {MONETARY}

| ESTL52 | Date du dernier arriéré | {DATEFORMAT}

| ESTL53 | Encours des arriérés | {MONETARY}

| ESTL54 | Nombre de jours d’arriérés | {INTEGER-9999}

| ESTL55 | Situation du compte | {LIST}

| ESTL56 | Raison du défaut ou de la saisie | {LIST}

| ESTL57 | Montant du défaut | {MONETARY}

| ESTL58 | Date du défaut | {DATEFORMAT}

| ESTL59 | Pertes allouées | {MONETARY}

| ESTL60 | Recouvrements cumulés | {MONETARY}

| ESTL61 | Nom de l’initiateur | {ALPHANUM-100}

| ESTL62 | Identifiant d’entité juridique de l’initiateur | {LEI}

| ESTL63 | Pays d’établissement de l’initiateur | {COUNTRYCODE_2}

| ESTL64 | Nom du prêteur initial | {ALPHANUM-100}

| ESTL65 | Identifiant d’entité juridique du prêteur initial | {LEI}

| ESTL66 | Pays d’établissement du prêteur initial | {COUNTRYCODE_2}

| Informations au niveau de la sûreté

| ESTC1 | Identifiant unique | {ALPHANUM-28}

| ESTC2 | Identifiant de l’exposition sous-jacente | {ALPHANUM-1000}

| ESTC3 | Identifiant initial de la sûreté | {ALPHANUM-1000}

| ESTC4 | Nouvel identifiant de la sûreté | {ALPHANUM-1000}

| ESTC5 | Région géographique — Sûreté | {NUTS}

| ESTC6 | Type de sûreté | {LIST}

| ESTC7 | Type de charge | {LIST}

| ESTC8 | Privilège | {INTEGER-9999}

| ESTC9 | Type de sûreté | {LIST}

| ESTC10 | Montant de la valorisation actuelle | {MONETARY}

| ESTC11 | Méthode de calcul de la valorisation actuelle | {LIST}

| ESTC12 | Date de valorisation actuelle | {DATEFORMAT}

| ESTC13 | Ratio actuel prêt/valeur | {PERCENTAGE}

| ESTC14 | Montant de la valorisation initiale | {MONETARY}

| ESTC15 | Méthode suivie pour la valorisation initiale | {LIST}

| ESTC16 | Date de la valorisation initiale | {DATEFORMAT}

| ESTC17 | Ratio initial prêt/valeur | {PERCENTAGE}

| ESTC18 | Date de la vente | {DATEFORMAT}

| ESTC19 | Prix de vente | {MONETARY}

| ESTC20 | Monnaie de la sûreté | {CURRENCYCODE_3}

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1225-20200903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).