(384) Carpatair suppose que, en l’absence d’un engagement de la part de la compagnie aérienne de maintenir ses activités pendant une certaine période, l’accord n’a pas de durée déterminée, et la durée appropriée pour l’analyse de rentabilité est le cadre temporel du plan de développement, qui couvrait la période allant jusqu’en 2015. Sur la base de cette hypothèse, l’analyse incluse dans son étude couvre la période 2009-2015.
Tableau 18: Scénario de base: recettes, coûts, flux de trésorerie
| | Année de référence | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Estimations | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions
| Taux de croissance | | 4 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 %
| Passagers, y compris | 887 630 | 921 082 | 1 013 190 | 1 114 509 | 1 225 960 | 1 348 556 | 1 483 412 | 1 631 753
| Trafic d’origine et de destination Timișoara (passagers) | 579 032 | 600 854 | 660 939 | 727 033 | 799 736 | 879 710 | 967 681 | 1 064 449
| Transfert (passagers) | 308 598 | 320 228 | 352 251 | 387 476 | 426 224 | 468 846 | 515 731 | 567 304
| Ventilation par passager en fonction du transporteur: | | | | | | | |
| Carpatair - Trafic d’origine et de destination Timișoara | 257 739 | 267 452 | 294 198 | 323 617 | 355 979 | 391 577 | 430 735 | 473 808
| Carpatair - Transfert | 308 598 | 320 228 | 352 251 | 387 476 | 426 224 | 468 846 | 515 731 | 567 304
| Tarom | 144 311 | 149 750 | 164 725 | 181 197 | 199 317 | 219 248 | 241 173 | 265 291
| Lufthansa | 46 947 | 48 716 | 53 588 | 58 947 | 64 841 | 71 326 | 78 458 | 86 304
| Austrian Airlines | 52 421 | 54 397 | 59 836 | 65 820 | 72 402 | 79 642 | 87 606 | 96 367
| Autres transporteurs | 77 614 | 80 539 | 88 593 | 97 452 | 107 197 | 117 917 | 129 709 | 142 680
| Redevances forfaitaires, EUR/passager | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Trafic d’origine et de destination Timișoara (passagers) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0
| Transfert (passagers) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
| Note: La redevance pour le trafic d’origine et de destination – Timișoara (passagers) comprend les redevances relatives aux aéronefs (atterrissage, balisage, stationnement, manutention) et d’autres recettes provenant d’activités non aéronautiques.
| Total des recettes nettes, en EUR | 8 615 136 | 8 939 814 | 9 833 793 | 10 817 172 | 11 898 891 | 13 088 780 | 14 397 662 | 15 837 426
| Ventilation des recettes nettes par transporteur: | | | | | | | |
| Carpatair - Trafic d’origine et de destination Timișoara | 3 731 751 | 3 872 389 | 4 259 627 | 4 685 590 | 5 154 149 | 5 669 564 | 6 236 522 | 6 860 174
| Carpatair - Transfert | 231 449 | 240 171 | 264 188 | 290 607 | 319 668 | 351 634 | 386 798 | 423 478
| Tarom | 2 089 450 | 2 168 195 | 2 385 014 | 2 623 515 | 2 885 867 | 3 174 454 | 3 491 900 | 3 841 089
| Lufthansa | 679 736 | 705 353 | 775 888 | 853 477 | 938 825 | 1 032 708 | 1 135 979 | 1 249 576
| Austrian Airlines | 758 993 | 787 597 | 866 357 | 952 992 | 1 048 292 | 1 153 121 | 1 268 433 | 1 395 276
| Autres transporteurs | 1 123 757 | 1 166 108 | 1 282 719 | 1 410 991 | 1 552 090 | 1 707 299 | 1 878 029 | 2 065 832
| Total des coûts en % du total des recettes | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 % | 82,0 %
| Total des coûts, en EUR | 7 065 242 | 7 331 509 | 8 064 658 | 8 871 124 | 9 758 237 | 10 734 061 | 11 807 470 | 12 988 216
| Ventilation des coûts par transporteur: | | | | | | | |
| Carpatair – Trafic d’origine et de destination Timișoara | 3 060 396 | 3 175 732 | 3 493 305 | 3 842 635 | 4 226 899 | 4 649 589 | 5 114 549 | 5 626 004
| Carpatair – Transfert | 189 810 | 196 963 | 216 660 | 238 326 | 262 158 | 288 374 | 317 212 | 348 933
| Tarom | 1 713 550 | 1 778 129 | 1 955 941 | 2 151 535 | 2 366 689 | 2 603 358 | 2 863 694 | 3 150 063
| Lufthansa | 557 449 | 578 458 | 636 303 | 699 934 | 769 927 | 846 920 | 931 612 | 1 024 773
| Austrian Airlines | 622 447 | 645 906 | 710 496 | 781 546 | 859 700 | 945 670 | 1 040 238 | 1 144 261
| Autres transporteurs | 921 589 | 956 321 | 1 051 953 | 1 157 148 | 1 272 863 | 1 400 150 | 1 540 165 | 1 694 182
| Bénéfice avant impôt, en EUR | 1 549 894 | 1 608 305 | 1 769 135 | 1 946 048 | 2 140 653 | 2 354 719 | 2 590 191 | 2 849 210
| Dépenses en capital, en EUR | 0 | 0 | 0 | 5 679 646 | | 0 | 0 | 0
| flux de trésorerie – scénario de statu quo, en EUR | 1 549 894 | 1 608 305 | 1 769 135 | -3733598 | 2 140 653 | 2 354 719 | 2 590 191 | 2 849 210