Annexe III -Règlement d’exécution (UE) 2021/451

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX IFRS

| MODÈLES FINREP POUR IFRS

| NUMÉRO DE MODÈLE | CODE DE MODÈLE | NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

| | | PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

| | | Bilan [État de la situation financière]

| 1.1 | F 01.01 | Bilan: actifs

| 1.2 | F 01.02 | Bilan: passifs

| 1.3 | F 01.03 | Bilan: capitaux propres

| 2 | F 02.00 | État du résultat net

| 3 | F 03.00 | État du résultat global

| | | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

| 4.1 | F 04.01 | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

| 4.2.1 | F 04.02.1 | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

| 4.2.2 | F 04.02.2 | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

| 4.3.1 | F 04.03.1 | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

| 4.4.1 | F 04.04.1 | Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers au coût amorti

| 4.5 | F 04.05 | actifs financiers subordonnés

| 5.1 | F 05.01 | Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

| 6.1 | F 06.01 | Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

| | | Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

| 7.1 | F 07.01 | Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

| | | Ventilation des passifs financiers

| 8.1 | F 08.01 | Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

| 8.2 | F 08.02 | Passifs financiers subordonnés

| | | Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

| 9.1.1 | F 09.01.1 | Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

| 9.2 | F 09.02 | Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

| 10 | F 10.00 | Dérivés – Négociation et couverture économique

| | | Comptabilité de couverture

| 11.1 | F 11.01 | Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

| 11.3 | F 11.03 | Instruments de couverture non dérivés : Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

| 11.4 | F 11.04 | Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

| | | Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

| 12.1 | F 12.01 | Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

| 12.2 | F 12.02 | Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)

| | | Sûretés et garanties reçues

| 13.1 | F 13.01 | Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

| 13.2.1 | F 13.02.1 | Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

| 13.3.1 | F 13.03.1 | Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

| 14 | F 14.00 | Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

| 15 | F 15.00 | Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

| | | Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

| 16.1 | F 16.01 | Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

| 16.2 | F 16.02 | Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| 16.3 | F 16.03 | Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

| 16.4 | F 16.04 | Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

| 16.4.1 | F 16.04.1 | Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| 16.5 | F 16.05 | Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| 16.6 | F 16.06 | Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

| 16.7 | F 16.07 | Dépréciation d'actifs non financiers

| 16.8 | F 16.08 | Autres charges administratives

| | | Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

| 17.1 | F 17.01 | Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

| 17.2 | F 17.02 | Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

| 17.3 | F 17.03 | Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

| | | Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

| 18 | F 18.00 | Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

| 18.1 | F 18.01 | Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

| 18.2 | F 18.02 | Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

| 19 | F 19.00 | Expositions renégociées

| | | PARTIE 2 [TRIMESTRIELLE AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE DÉCLARATION]

| | | Ventilation géographique

| 20.1 | F 20.01 | Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

| 20.2 | F 20.02 | Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

| 20.3 | F 20.03 | Ventilation géographique des principaux éléments de l'état du résultat net par lieu de l'activité

| 20.4 | F 20.04 | Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

| 20.5 | F 20.05 | Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

| 20.6 | F 20.06 | Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

| 20.7.1 | F 20.07.1 | Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

| 21 | F 21.00 | Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

| | | Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

| 22.1 | F 22.01 | Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

| 22.2 | F 22.02 | Actifs concernés par les services fournis

| | | Prêts et avances: informations complémentaires

| 23.1 | F 23.01 | Prêts et avances: nombre d’instruments

| 23.2 | F 23.02 | Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute

| 23.3 | F 23.03 | Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur

| 23.4 | F 23.04 | Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

| 23.5 | F 23.05 | Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues

| 23.6 | F 23.06 | Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées

| | | Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

| 24.1 | F 24.01 | Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes

| 24.2 | F 24.02 | Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| 24.3 | F 24.03 | Prêts et avances: sorties d’expositions non performantes du bilan réalisées durant la période de référence

| | | Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

| 25.1 | F 25.01 | Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties

| 25.2 | F 25.02 | Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue

| 25.3 | F 25.03 | Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

| 26 | F 26.00 | Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation

| | | PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

| | | Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

| 30.1 | F 30.01 | Intérêts dans des entités structurées non consolidées

| 30.2 | F 30.02 | Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

| | | Parties liées

| 31.1 | F 31.01 | Parties liées: montants à payer et à recevoir

| 31.2 | F 31.02 | Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

| | | PARTIE 4 [ANNUELLE]

| | | Structure du groupe

| 40.1 | F 40.01 | Structure du groupe: «entité par entité»

| 40.2 | F 40.02 | Structure du groupe: «instrument par instrument»

| | | Juste valeur

| 41.1 | F 41.01 | Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

| 41.2 | F 41.02 | Utilisation de l'option de la juste valeur

| 42 | F 42.00 | Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

| 43 | F 43.00 | Provisions

| | | Régimes à prestations définies et avantages du personnel

| 44.1 | F 44.01 | Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

| 44.2 | F 44.02 | Mouvements des obligations au titre des prestations définies

| 44.3 | F 44.03 | Charges de personnel par type de prestations

| 44.4 | F 44.04 | Charges de personnel par structure et catégorie de personnel

| | | Ventilation d’éléments sélectionnés de l'état du résultat net

| 45.1 | F 45.01 | Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

| 45.2 | F 45.02 | Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente et que les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

| 45.3 | F 45.03 | Autres produits et charges d'exploitation

| 46 | F 46.00 | État des variations des capitaux propres

| 47 | F 47.00 | Durée moyenne et périodes de recouvrement

1 Bilan [État de la situation financière]

1. 1 Actifs

| | Références | Ventilation dans le tableau | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 1.27

| 0010

| 0040 | Autres dépôts à vue | Annexe V. Partie 2.3 | 5 |

| 0060 | Dérivés | IFRS 9. Annexe A | 10 |

| 0070 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | 4 |

| 0080 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | 4 |

| 0090 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | 4 |

| 0096 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 | 4 |

| 0097 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | 4 |

| 0098 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | 4 |

| 0099 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | 4 |

| 0100 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | 4 |

| 0120 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | 4 |

| 0130 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | 4 |

| 0141 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A | 4 |

| 0142 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | 4 |

| 0143 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | 4 |

| 0144 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | 4 |

| 0181 | Actifs financiers au coût amorti | IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2 | 4 |

| 0182 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | 4 |

| 0183 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | 4 |

| 0240 | Dérivés – Comptabilité de couverture | IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22 | 11 |

| 0250 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8 | |

| 0260 | Participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées | IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4 | 40 |

| 0270 | Immobilisations corporelles | | |

| 0280 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a) | 21. 42 |

| 0290 | Immeubles de placement | IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48 | 21. 42 |

| 0320 | Autres immobilisations incorporelles | IAS 38.8,118; IFRS 16.47 (a) | 21. 42 |

| 0370 | Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7 | |

1. 2 Passifs

| | Références | Ventilation dans le tableau | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 1.27

| 0010

| 0010 | Passifs financiers détenus à des fins de négociation | IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6 | 8 |

| 0020 | Dérivés | IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a) | 10 |

| 0030 | Positions courtes | IFRS 9.BA7(b) | 8 |

| 0040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | 8 |

| 0050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | 8 |

| 0060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | 8 |

| 0070 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 | 8 |

| 0080 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | 8 |

| 0090 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | 8 |

| 0100 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | 8 |

| 0110 | Passifs financiers évalués au coût amorti | IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1 | 8 |

| 0120 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | 8 |

| 0130 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | 8 |

| 0140 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | 8 |

| 0150 | Dérivés – Comptabilité de couverture | IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26 | 11 |

| 0160 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8 | |

| 0170 | Provisions | IAS 37.10; IAS 1.54(l) | 43 |

| 0180 | Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi | IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9 | 43 |

| 0190 | Autres avantages du personnel à long terme | IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.10 | 43 |

| 0200 | Restructuration | IAS 37.71 | 43 |

| 0210 | Risques légaux et fiscaux | IAS 37.14, Annexe C. Exemples 6 et 10 | 43 |

| 0220 | Engagements et garanties donnés | IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Annexe V. Partie 2.11 | 91243 |

| 0230 | Autres provisions | IAS 37.14 | 43 |

| 0290 | Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14 | |

1. 3 Capitaux propres

| | Références | Ventilation dans le tableau | Valeur comptable

| 0010

| 0010 | Capital | IAS 1.54(r), BAD art 22 | 46 |

| 0040 | Prime d'émission | IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124) | 46 |

| 0050 | Instruments de capitaux propres émis autres que le capital | Annexe V. Partie 2.18-19 | 46 |

| 0090 | Autres éléments du résultat global cumulés | CRR art 4(1)(100) | 46 |

| 0100 | Immobilisations corporelles | IAS 16.39-41 | |

| 0110 | Immobilisations incorporelles | IAS 38.85-87 | |

| 0124 | Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 1.IG6; IAS 28.10 | |

| 0320 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Annexe V. Partie 2.21 | |

| 0330 | Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.22 | |

| 0340 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert] | IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.22 | |

| 0350 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture] | IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Annexe V. Partie 2.57 | |

| 0360 | Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit | IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Annexe V. Partie 2.23 | |

| 0130 | Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace] | IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), 24E(a); Annexe V. Partie 2.24 | |

| 0150 | Dérivés de couverture. Réserve de couverture de flux de trésorerie [partie efficace] | IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Annexe V. Partie 2.25 | |

| 0155 | Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Annexe V. Partie 2.26 | |

| 0165 | Instruments de couverture [éléments non désignés] | IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Annexe V. Partie 2.60 | |

| 0180 | Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 1.IG6; IAS 28.10 | |

| 0220 | Réserves, ou pertes cumulées, de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. | IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.29 | |

| 0240 |

(-) Actions propres

| IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.30 | 46 |

| 0250 | Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère | IAS 1.81B (b)(ii) | 2 |

| 0260 |

(-) Acomptes sur dividendes

| IAS 32.35 | |

| 0280 | Autres éléments du résultat global cumulés | CRR art 4(1)(100) | 46 |

| 0290 | Autres éléments | | 46 |

| 0300 | TOTAL CAPITAUX PROPRES | IAS 1.9(c), IG 6 | 46 |

2 État du résultat net

| | Références | Ventilation dans le tableau | Période considérée

| 0010

| 0010 | Produits d'intérêts | IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31 | 16 |

| 0025 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1 | |

| 0041 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A | |

| 0090 | (Charges d’intérêts) | IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31 | 16 |

| 0160 | Produits de dividendes | Annexe V. Partie 2.40 | 31 |

| 0175 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.40 | |

| 0191 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Annexe V. Partie 2.41 | |

| 0192 | Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une autre méthode que la mise en équivalence | Annexe V Partie 2 .42 | |

| 0200 | Produits d'honoraires et de commissions | IFRS 7.20(c) | 22 |

| 0210 | (Charges d'honoraires et de commissions) | IAS 7.20(c) | 22 |

| 0220 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | Annexe V. Partie 2.45 | 16 |

| 0231 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11 | |

| 0270 | Autres | | |

| 0280 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net | IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46 | 16 |

| 0287 | Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.46 | |

| 0290 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44 | 16, 45 |

| 0300 | Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net | Annexe V. Partie 2.47 | 16 |

| 0320 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net | Annexe V. Partie 2.56 | |

| 0330 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net | IAS 1.34; Annexe V. Partie 2.48 | 45 |

| 0340 | Autres produits d'exploitation | Annexe V. Partie 2.314-316 | 45 |

| 0350 | (Autres charges d'exploitation) | Annexe V. Partie 2.314-316 | 45 |

| 0355 | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET | | |

| 0360 | (Charges administratives) | | |

| 0370 | (Charges de personnel) | IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6 | 44 |

| 0380 | (Autres charges administratives) | | 16 |

| 0390 | (Amortissements) | IAS 1.102, 104 | |

| 0430 | (Provisions ou (–) reprises de provisions) | IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g) | 91243 |

| 0450 | (Autres provisions) | | |

| 0460 | (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat) | IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Annexe V Partie 2.51, 53 | 12 |

| 0481 | (Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global) | IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8 | 12 |

| 0491 | (Actifs financiers au coût amorti) | IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8 | 12 |

| 0510 | (Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées) | IAS 28.40-43 | 16 |

| 0520 | (Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations d'actifs non financiers) | IAS 36.126(a)(b) | 16 |

| 0590 | Part des profits ou (–) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence | Annexe V. Partie 2.54 | |

| 0600 | Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées | IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55 | |

3 État du résultat global

| | Références | Période considérée

| 0010

| 0010 | Profit ou (-) perte pour l'exercice | IAS 1.7, IG6 |

| 0020 | Autres éléments du résultat global | IAS 1.7, IG6 |

| 0030 | Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | IAS 1.82A(a)(i) |

| 0040 | Immobilisations corporelles | IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40 |

| 0050 | Immobilisations incorporelles | IAS 1.7; IAS 38.85-86 |

| 0060 | Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies | IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c) |

| 0070 | Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente | IFRS 5.38 |

| 0080 | Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | IAS 1.IG6; IAS 28.10 |

| 0081 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IAS 1.7(d) |

| 0083 | Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture d’instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, net | IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Annexe V. Partie 2.57 |

| 0084 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert] | IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Annexe V. Partie 2.57 |

| 0085 | Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [instrument de couverture] | IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Annexe V. Partie 2.57 |

| 0086 | Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit | IAS 1.7(f) |

| 0090 | Impôts liés à des éléments qui ne seront pas reclassés | IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.66 |

| 0100 | Éléments pouvant être reclassés en résultat | IAS 1.82A(a)(ii) |

| 0110 | Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace] | IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Annexe V. Partie 2.58 |

| 0120 | Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres | IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Annexe V. Partie 2.58 |

| 0130 | Transféré en résultat | IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Annexe V. Partie 2.59 |

| 0140 | Autres reclassements | Annexe V. Partie 2.65 |

| 0150 | Conversion de monnaies étrangères | IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b) |

| 0160 | Plus ou (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres | IAS 21.32, 38-47 |

| 0170 | Transféré en résultat | IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49 |

| 0180 | Autres reclassements | Annexe V. Partie 2.65 |

| 0190 | Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace] | IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); |

| 0200 | Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres | IAS 1.7(e), IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a) |

| 0210 | Transféré en résultat | IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Annexe V. Partie 2.59 |

| 0220 | Transférées à la valeur comptable initiale des éléments couverts | IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i) |

| 0230 | Autres reclassements | Annexe V. Partie 2.65 |

| 0231 | Instruments de couverture [éléments non désignés] | IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.60 |

| 0232 | Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres | IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c) |

| 0233 | Transféré en résultat | IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Annexe V. Partie 2.61 |

| 0234 | Autres reclassements | Annexe V. Partie 2.65 |

| 0241 | Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Annexe V. Partie 2.62-63 |

| 0251 | Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres | IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4 |

| 0261 | Transféré en résultat | IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Annexe V. Partie 2.64 |

| 0270 | Autres reclassements | IFRS 5.IG Exemple 12; IFRS 9.5.6.5; Annexe V. Partie 2.64-65 |

| 0280 | Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente | IFRS 5.38 |

| 0290 | Plus ou (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres | IFRS 5.38 |

| 0300 | Transféré en résultat | IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38 |

| 0310 | Autres reclassements | IFRS 5.IG Exemple 12 |

| 0320 | Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 1.IG6; IAS 28.10 |

| 0330 | Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes | IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.66 |

| 0340 | Total des éléments du résultat global pour l'année | IAS 1.7, 81A(a), IG6 |

| 0350 | Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle] | IAS 1.83(b)(i), IG6 |

| 0360 | Attribuable aux propriétaires de la société mère | IAS 1.83(b)(ii), IG6 |

4 Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4. 1 Actifs financiers détenus à des fins de négociation

| | Références | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 1.27

| 0010

| 0005 | Dérivés | |

| 0010 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b) |

| 0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); |

| 0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) |

| 0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) |

| 0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) |

| 0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); |

| 0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) |

| 0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) |

| 0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) |

| 0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); |

| 0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) |

| 0190 | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | IFRS 9. Annexe A |

4. 2.1 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

| | Références | Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| Annexe V. Partie 1.27 | Annexe V. Partie 2.69

| 0010 | 0020

| 0180 | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 | |

4. 2.2 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

| | Références | Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| Annexe V. Partie 1.27 | Annexe V. Partie 2.69

| 0010 | 0020

| 0190 | ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | |

4. 3.1 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

| Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | Actifs dépréciés (étape 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | Actifs dépréciés (étape 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

| dont: instruments à faible risque de crédit

| Annexe V. Partie 1.27 | IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) | IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 | IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) | IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67 | IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a); IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i); IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d) | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74

| 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0040 | 0041 | 0050 | 0060 | 0070 | 0071 | 0080 | 0090

| 0180 | ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A | | | | | | | | | | | |

4. 4.1 Actifs financiers au coût amorti

| dont: instruments à faible risque de crédit

| 0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0040 | 0041 | 0050 | 0060 | 0070 | 0071 | 0080 | 0090

4. 5 Actifs financiers subordonnés

| | Références | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 1.27

| 0010

| 0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0030 | ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR] | Annexe V. Partie 2.78, 100 |

5 Ventilation par produit des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

5. 1 Prêts et avances autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente, par produit

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

| 0005 | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

6 Ventilation par code NACE des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières

6. 1 Ventilation par code NACE des prêts et avances à des entreprises non financières, autres qu’actifs de négociation, détenus à des fins de négociation, ou détenus en vue de la vente

| | Références |

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.42(e), Partie 2.91

| Valeur comptable brute | | | | Dépréciations cumulées | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| dont: prêts et avances soumis à dépréciation | dont: non performants |

| dont: en défaut | |

| 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0021 | 0022

7 Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

7. 1 Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance

| | Références |

Valeur comptable

Annexe V. Partie 1.27

| Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | Actifs dépréciés (étape 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

| IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Annexe V. Partie 2.96

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120

| | Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination | | | | | | | | | | | |

8 Ventilation des passifs financiers

8. 1 Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

| | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27 | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

| Détenus à des fins de négociation | Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Coût amorti | Comptabilité de couverture

| IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Annexe A, IFRS 9. BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7 | IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 | IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1 | IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6 | CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Annexe V. Partie 2.101

| 0010 | 0020 | 0030 | 0037 | 0040

| 0030 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | |

| 0430 | Non convertibles | | | | | |

| 0450 | PASSIFS FINANCIERS | | | | | |

8. 2 Passifs financiers subordonnés

| | Références | Valeur comptable

| Désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | Au coût amorti

| IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5 | IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

| 0010 | 0020

9 Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9. 1.1 Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

| | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS |

Montant nominal des engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9

Annexe V. Partie 2.107-108, 118

| Provisions sur engagements et garanties financières hors bilan soumis à dépréciation selon IFRS 9 Annexe V Partie 2.106-109 | Autres engagements évalués selon IAS 37 et garanties financières évaluées selon IFRS 4 | Engagements et garanties financières évalués à la juste valeur

| Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) |

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés

(Étape 2)

Instruments dépréciés

(Étape 3)

| Instruments dépréciés dès leur acquisition ou leur création |

Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale

(Stade 1)

Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés

(Étape 2)

| IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M | IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M | IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M | IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107 | IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a) | IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i) | IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii) | IFRS 7.35M; Annexe V. Partie 2.107 | IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.111, 118 | IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Annexe V. Partie 2.106, 111 | IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Annexe V Partie 2.110, 118 | Annexe V. Partie 2.69

| 0010 | 0020 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0060 | 0065 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130

9. 2 Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

| | Références | Montant maximum de garantie pouvant être pris en considération | Montant nominal

| IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.119 | Annexe V. Partie 2.119

| 0010 | 0020

| 0080 | Garanties financières reçues | IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Annexe A; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 1.44(h), Partie 2.102-103, 114 | |

10 Dérivés – Négociation et couverture économique

| Par type de risque / Par produit ou par type de marché | Références | Valeur comptable | Montant notionnel

| Actifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation | Passifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation | Total Négociation | dont: vendus

| Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0210 | Contrat d'échange sur risque de crédit | | | | |

| 0220 | Option sur écart de crédit | | | | |

| 0230 | Contrat d'échange sur rendement global | | | | |

| 0240 | Autres | | | | |

11 Comptabilité de couverture

11. 1 Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

| Par produit ou par type de marché | Références | Valeur comptable | Montant notionnel

| Actifs | Passifs | Total Couverture | dont: vendus

| IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0480 | COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132 | | | |

| 0490 | COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | IAS 39.71 | | | |

11. 3 Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture

| | Références | Valeur comptable

| Couvertures de juste valeur | Couvertures de flux de trésorerie | Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

| Annexe V. Partie 2.145 | Annexe V. Partie 2.145 | Annexe V. Partie 2.145

| 0010 | 0020 | 0030

| 0030 | dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii) | | |

| 0040 | dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i) | | |

| 0070 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2 | | |

11. 4 Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur

| Valeur comptable | Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation) | Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs | Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes | Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille

| IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147 | IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151 | IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149 | IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150 | IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151 | | | | |

12 Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

12. 1 Mouvements de dotations aux dépréciations et provisions pour pertes de crédit

| | Références | Solde d'ouverture | Augmentations dues à l’initiation et à l’acquisition | Diminutions dues à la décomptabilisation | Variations dues à des variations du risque de crédit (net) | Variations dues à des modifications sans décomptabilisation (net) | Variations dues à des mises à jour de la méthode d’estimation de l’établissement (net) | Diminutions du compte de correction de valeur dues à des sorties de bilan | Autres ajustements | Solde de clôture | Recouvrements de montants précédemment sortis du bilan portés directement au résultat net | Montants sortis du bilan directement portés au résultat net | Profits ou pertes sur décomptabilisation d’instruments de créance

| | IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.159, 164(b) | IFRS 7.35I; Annexe V. Partie 2.160, 164(b) | IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.161-162 | IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Annexe V. Partie 2.164(c) | IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.163 | IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Annexe V. Partie 2.72, 74, 164(a), 165 | IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Annexe V. Partie 2.166 | | | IFRS 9.5.4.4; Annexe V. Partie 2.165 | Annexe V. Partie 2.166i

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0125

| 0010 | Dotations aux dépréciations pour actifs financiers sans augmentation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | IFRS 9.5.5.5 | | | | | | | | | | | |

| 0180 | Dotations aux dépréciations pour instruments de créance présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | IFRS 9.5.5.3 | | | | | | | | | | | |

| 0600 | Dotations aux dépréciations pour actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Annexe V. Partie 2.156 | | | | | | | | | | | |

12. 2 Transferts entre étapes de la dépréciation (présentation sur une base brute)

| | Références | Valeur comptable brute / Montant nominal Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 167, 170

| Transferts entre l'étape 1 et l'étape 2 | Transferts entre l'étape 2 et l'étape 3 | Transferts entre l'étape 1 et l'étape 3

| Annexe V. Partie 2.168-169

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| 0140 | Total instruments de créance | | | | | | |

| 0150 | Engagements et garanties financières donnés | IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5 | | | | | |

13 Sûretés et garanties reçues

13. 1 Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation

| Garanties et sûretés | Références |

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

| Prêts garantis par des biens immobiliers | Autres prêts garantis | Garanties financières reçues |

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0031 | 0032 | 0041 | 0050 | 0055

13. 2.1 Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

| | Références |

Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence]

(Annexe V. Partie 2.175)

| | | | dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6 | | | | |

| 0080 | Total | | | | | |

13. 3.1 Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

| | Références |

Sûretés obtenues par prise de possession cumulées

(Annexe V. Partie 2.176)

| | | | dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6 | | | | |

| 0080 | Total | | | | | |

14 Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

| | Références |

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour la période

Annexe V. Partie 2.178

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt

Annexe V. Partie 2.179

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| 0030 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11, | | | | | | | |

| 0056 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii) | | | | | | | |

| 0057 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | |

| 0060 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | | | | | | | |

| 0101 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A | | | | | | | |

| 0102 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | |

| 0210 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5 | | | | | | | |

15 Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

| | Références | Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés | Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement | Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion | Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

| Actifs transférés | Passifs associés ITS V. Partie 2.181 | Encours en principal des actifs initiaux | Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement] | Valeur comptable des passifs associés

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110

| 0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | | | | |

| 0045 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.4 | | | | | | | | | | |

| 0046 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | | | | |

| 0050 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | | | | | | | | | | |

| 0091 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A | | | | | | | | | | |

| 0092 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | | | | |

| 0190 | Total | | | | | | | | | | | |

16 Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net

16. 1 Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

| | Références | Période considérée

| Produits | Charges

| Annexe V. Partie 2.187, 189 | Annexe V. Partie 2.188, 190

| 0010 | 0020

| 0270 | INTÉRÊTS | IAS 1.97 | |

16. 2 Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.195-196

| 0010

| 0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0030 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 |

| 0060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 |

| 0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | Annexe V. Partie 2.45 |

16. 3 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.197-198

| 0010

| 0010 | Dérivés | IFRS 9. Annexe A, .BA.1, .BA.7(a) |

| 0015 | dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199 |

| 0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 |

| 0030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0050 | Positions courtes | IFRS 9.BA.7(b) |

| 0060 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0070 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 |

| 0080 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 |

| 0090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | IFRS 9. Annexe A, .BA.6; IFRS 7.20(a)(i) |

| 0095 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199 |

16. 4 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque

| | Références | Période considérée

| 0010

| 0010 | Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(a) |

| 0020 | Instruments de capitaux propres et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(b) |

| 0030 | Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or | Annexe V. Partie 2.200(c) |

| 0040 | Instruments de risques de crédit et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(d) |

| 0050 | Dérivés sur matières premières | Annexe V. Partie 2.200(e); |

| 0060 | Autres | Annexe V. Partie 2.200(f) |

| 0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | IFRS 7.20(a)(i) |

16. 4.1 Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.201

| 0010

| 0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 |

| 0030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | IFRS 7.20(a)(i) |

| 0100 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202 |

16. 5 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

| | Références | Période considérée | Variations de juste valeur dues au risque de crédit

| Annexe V. Partie 2.203 | Annexe V. Partie 2.203

| 0010 | 0020

| 0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | IFRS 7.20(a)(i) | |

| 0071 | dont: profits ou (-) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204 | |

| 0072 | dont: profits ou (-) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204 | |

16. 6 Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.205

| 0010

| 0010 | Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption] | IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi) |

| 0020 | Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert | IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206 |

| 0030 | Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie | IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi) |

| 0040 | Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger | IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi) |

| 0050 | PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET | |

16. 7 Dépréciation d’actifs non financiers

| | Références | Période considérée

| Augmentations | Diminutions | Dépréciations cumulées

| Annexe V. Partie 2.208 | Annexe V. Partie 2.208 |

| 0010 | 0020 | 0040

| 0060 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 28.40-43 | | |

| 0080 | Coentreprises | IAS 28.3 | | |

| 0090 | Entreprises associées | IAS 28.3 | | |

| 0150 | TOTAL | | | |

16. 8 Autres charges administratives

| | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée

| Charges

| 0010

| 0010 | Dépenses informatiques | Annexe V. Partie 2.208i |

| 0020 | Externalisation informatique | Annexe V. Partie 208ii-208ii |

| 0030 | Dépenses informatiques autres que dépenses d’externalisation informatique | Annexe V. Partie 2.208i |

| 0040 | Impôts et taxes (autres) | Annexe V. Partie 2.208iii |

| 0050 | Services de conseil et services professionnels | Annexe V. Partie 2.208iv |

| 0060 | Publicité, marketing et communication | Annexe V. Partie 2.208v |

| 0070 | Charges liées au risque de crédit | Annexe V. Partie 2.208vi |

| 0080 | Charges contentieuses non couvertes par les provisions | Annexe V. Partie 2.208vii |

| 0090 | Charges immobilières | Annexe V. Partie 2.208viii |

| 0100 | Charges locatives | Annexe V. Partie 2.208ix |

| 0110 | Autres charges administratives - Reste | Annexe V. Partie 2.208x |

| 0120 | AUTRES CHARGES ADMINISTRATIVES | |

17 Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17. 1 Actifs

| | Références | Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

| Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

| 0010

| 0010 | Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | IAS 1.54 (i) |

| 0020 | Fonds en caisse | Annexe V. Partie 2.1 |

| 0030 | Comptes à vue auprès de banques centrales | Annexe V. Partie 2.2 |

| 0040 | Autres dépôts à vue | Annexe V. Partie 2.3 |

| 0050 | Actifs financiers détenus à des fins de négociation | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Annexe A |

| 0060 | Dérivés | IFRS 9. Annexe A |

| 0070 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 |

| 0080 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0090 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0096 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.4 |

| 0097 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 |

| 0098 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0099 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0100 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 |

| 0120 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0130 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0141 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A |

| 0142 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 |

| 0143 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0144 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0181 | Actifs financiers au coût amorti | IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2 |

| 0182 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 |

| 0183 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 |

| 0240 | Dérivés – Comptabilité de couverture | IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.22 |

| 0250 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8 |

| 0260 | Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 1.21, Partie 2.4, 210 |

| 0270 | Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance | IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.211 |

| 0280 | Immobilisations corporelles | |

| 0290 | Immobilisations incorporelles | IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115) |

| 0300 | Goodwill | IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113) |

| 0310 | Autres immobilisations incorporelles | IAS 38.8,118 |

| 0320 | Actifs d'impôt | IAS 1.54(n-o) |

| 0330 | Actifs d'impôt exigible | IAS 1.54(n); IAS 12.5 |

| 0340 | Actifs d'impôt différé | IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106) |

| 0350 | Autres actifs | Annexe V. Partie 2.5 |

| 0360 | Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6 |

| 0370 | TOTAL ACTIFS | IAS 1.9(a), IG 6 |

17. 2 Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

| | Références | Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

| Annexe V. Partie 2.118, 209

| 0010

| 0010 | Engagements de prêt donnés | CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116 |

| 0020 | Garanties financières données | IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116 |

| 0030 | Autres engagements donnés | CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116 |

| 0040 | EXPOSITIONS DE HORS BILAN | |

17. 3 Passifs et capitaux propres

| | Références | Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

| Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.209

| 0010

| 0010 | Passifs financiers détenus à des fins de négociation | IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6 |

| 0020 | Dérivés | IFRS 9. Annexe A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a) |

| 0030 | Positions courtes | IFRS 9.BA7(b) |

| 0040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 |

| 0060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 |

| 0070 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 |

| 0080 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0090 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 |

| 0100 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 |

| 0110 | Passifs financiers évalués au coût amorti | IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1 |

| 0120 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0130 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 |

| 0140 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 |

| 0150 | Dérivés – Comptabilité de couverture | IFRS 9.6.2.1; Annexe V. Partie 1.26 |

| 0160 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8 |

| 0170 | Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance | IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.212 |

| 0180 | Provisions | IAS 37.10; IAS 1.54(l) |

| 0190 | Passifs d'impôt | IAS 1.54(n-o) |

| 0200 | Passifs d'impôt exigible | IAS 1.54(n); IAS 12.5 |

| 0210 | Passifs d'impôt différé | IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108) |

| 0220 | Parts sociales remboursables à vue | IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.12 |

| 0230 | Autres passifs | Annexe V. Partie 2.13 |

| 0240 | Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14 |

| 0250 | PASSIFS | IAS 1.9(b); IG 6 |

| 0260 | Capital | IAS 1.54(r), BAD art 22 |

| 0270 | Prime d'émission | IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124) |

| 0280 | Instruments de capitaux propres émis autres que le capital | Annexe V. Partie 2.18-19 |

| 0290 | Autres capitaux propres | IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.20 |

| 0300 | Autres éléments du résultat global cumulés | CRR art 4(1)(100) |

| 0310 | Bénéfices non distribués | CRR art 4(1)(123) |

| 0320 | Réserves de réévaluation | IAS 1.créances faisant l'objet d'une renégociation D5-D8; |

| 0330 | Autres réserves | IAS 1.54; IAS 1.78(e) |

| 0340 |

(-) Actions propres

| IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.28 |

| 0350 | Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère | IFRS 10.B94 |

| 0360 |

(-) Acomptes sur dividendes

| IAS 32.35 |

| 0370 | Intérêts minoritaires [Intérêts ne donnant pas le contrôle] | IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94 |

| 0380 | TOTAL CAPITAUX PROPRES | IAS 1.9(c), IG 6 |

| 0390 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS | IAS 1.IG6 |

18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

18. 0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes

| | Références | Valeur comptable brute / Montant nominal | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

| | Performantes | Non performantes | | Expositions performantes -Dépréciations cumulées et provisions | Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues

| | Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours | En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance> 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 an <= 5 ans | En souffrance > 5 an <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | dont: en défaut | dont: Instruments dépréciés (étape 3) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 an <= 5 ans | En souffrance > 5 an <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | dont: Instruments dépréciés (étape 3) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Sûretés reçues pour les expositions performantes | Sûretés reçues pour les expositions non performantes | Garanties financières reçues pour les expositions performantes | Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

| 0010 | 0020 | 0030 | 0055 | 0056 | 0057 | 0058 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0101 | 0102 | 0106 | 0107 | 0109 | 0110 | 0121 | 0900 | 0130 | 0140 | 0910 | 0141 | 0142 | 0143 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0191 | 0192 | 0196 | 0197 | 0950 | 0951 | 0952 | 0201 | 0200 | 0205 | 0210

| 0201 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION | Annexe V. Partie 2.233(b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0231 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION | Annexe V. Partie 2.233(c), 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

18. 1 Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie

| | Références | Valeur comptable brute des prêts et avances

| Entrées d’expositions non performantes | (-) Sorties d’expositions non performantes

| 0010 | 0020

| Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi | Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iv, 239vi

| 0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix | |

| 0080 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix | |

| 0150 | TOTAL ENTRÉES / SORTIES | | |

18. 2 Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers

| | Références | Valeur comptable brute | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit |

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.119

| | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | Performantes | Non performantes | | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | Expositions performantes -Dépréciations cumulées | | Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues

| | Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours | En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation | | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 an <= 5 ans | En souffrance > 5 an <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | dont: en défaut | Dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | dont: Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 an <= 5 ans | En souffrance > 5 an <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | Sûretés reçues pour les expositions performantes | Sûretés reçues pour les expositions non performantes | Garanties financières reçues pour les expositions performantes | Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

| dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340

| 0040 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0050 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0080 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

19 Informations relatives aux expositions renégociées

| | Références | Valeur comptable brute / montant nominal des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119

| | Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | | Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées et provisions | Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues

| | Instruments avec modifications des conditions | Refinancement | dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes | | Instruments avec modifications des conditions | Refinancement | dont: En défaut | dont: Dépréciées | dont: Renégociation des expositions non performantes avant mesures de renégociation | | Instruments avec modifications des conditions | Refinancement | Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation | Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

| | dont: Sûretés reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | | dont: Garanties financières reçues pour les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0175 | 0180 | 0185

20 Ventilation géographique

20. 1 Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

| | Références | Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

| Activités sur le marché national | Activités à l'étranger

| Annexe V. Partie 2.270 | Annexe V. Partie 2.270

| 0010 | 0020

| 0070 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | |

| 0096 | Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 | |

| 0097 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | |

| 0100 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | |

| 0141 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A | |

| 0142 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | |

| 0250 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8 | |

| 0260 | Immobilisations corporelles | | |

| 0310 | Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7 | |

20. 2 Ventilation géographique des passifs par lieu de l'activité

| | Références | Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

| Activités sur le marché national | Activités à l'étranger

| Annexe V. Partie 2.270 | Annexe V. Partie 2.270

| 0010 | 0020

| 0070 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 | |

| 0160 | Variations de la juste valeur des éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8 | |

| 0210 | Passifs inclus dans les groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente | IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.14 | |

20. 3 Ventilation géographique de l'état du résultat net par lieu de l'activité

| | Références | Période considérée

| Activités sur le marché national | Activités à l'étranger

| Annexe V. Partie 2.270 | Annexe V. Partie 2.270

| 0010 | 0020

| 0070 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | Annexe V. Partie 2.45 | |

| 0080 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net | IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.43, 46 | |

| 0083 | Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.5.7.1 | |

| 0090 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.5.7.1; Annexe V. Partie 2.44 | |

| 0120 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net | Annexe V. Partie 2.56 | |

| 0130 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net | IAS 1.34 | |

| 0155 | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION, NET | | |

| 0160 | (Charges administratives) | | |

| 0170 | (Amortissements) | IAS 1.102, 104 | |

| 0190 | (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat) | IFRS 7.20(a)(viii); Annexe V Partie 2.51, 53 | |

| 0200 | (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées) | IAS 28.40-43 | |

| 0230 | Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | Annexe V. Partie 2.54 | |

| 0240 | Profits ou (–) pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et non assimilables à des activités abandonnées | IFRS 5.37; Annexe V. Partie 2.55 | |

20. 4 Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

| dont: de négociation ou détenus à des fins de négociation | dont: Actifs financiers soumis à dépréciation, y compris comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | dont: renégociés | dont: non performants |

| dont: en défaut

| 0010 | 0011 | 0012 | 0022 | 0025 | 0026 | 0031 | 0040

| 0040 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | | | | |

20. 5 Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

| dont: renégociées | dont: non performantes |

| dont: en défaut |

| 0010 | 0022 | 0025 | 0026 | 0030

20. 6 Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

| | Références | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 1.27, 2,271

| 0010

| 0010 | Dérivés | IFRS 9 Annexe A, Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.272 |

| 0020 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0030 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0040 | Positions courtes | IFRS 9.BA7(b); Annexe V. Partie 1.44(d) |

| 0050 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0060 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0070 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 |

| 0080 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) |

| 0090 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) |

| 0100 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) |

| 0110 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) |

| 0120 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); |

| 0130 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) |

20. 7.1 Ventilation géographique par lieu de résidence de la contrepartie des prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation accordés à des entreprises non financières, par code NACE

axe des z

Pays de résidence de la contrepartie

| | Références | Entreprises non financières Annexe V. Partie 2.271, 277

| Valeur comptable brute | | | Dépréciations cumulées | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| dont: prêts et avances soumis à dépréciation | dont: non performants

| 0010 | 0011 | 0012 | 0021 | 0022

21 Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

| | Références | Valeur comptable

| Annexe V. Partie 2.278-279

| 0010

| 0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6; IAS 1.54(a) |

| 0020 | Modèle de la réévaluation | IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d) |

| 0030 | Modèle du coût | IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d) |

| 0040 | Immeubles de placement | IAS 40.IN5; IAS 1.54(b) |

| 0050 | Modèle de la juste valeur | IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76 |

| 0060 | Modèle du coût | IAS 17.49; IAS 40.56,79(c) |

| 0070 | Autres immobilisations incorporelles | IAS 38.8, 118 |

| 0080 | Modèle de la réévaluation | IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii) |

| 0090 | Modèle du coût | IAS 17.49; IAS 38.74 |

22 Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22. 1 Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.280

| IFRS 7.20(c ) | 0010

| 0010 | Produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.281-284 |

| 0020 | Titres | |

| 0030 | Émissions | Annexe V. Partie 2.284(a) |

| 0040 | Ordres de transfert | Annexe V. Partie 2.284(b) |

| 0050 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres | Annexe V. Partie 2.284(c) |

| 0051 | Financement des entreprises | |

| 0052 | Conseils en fusions & acquisitions | Annexe V. Partie 2.284(e) |

| 0053 | Services de trésorerie | Annexe V. Partie 2.284(f) |

| 0054 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises | Annexe V. Partie 2.284(g) |

| 0055 | Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires | Annexe V. Partie 2.284(h) |

| 0060 | Compensation et règlement | Annexe V. Partie 2.284(i) |

| 0070 | Gestion d'actifs | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) |

| 0080 | Conservation [par type de client] | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) |

| 0090 | Placement collectif | |

| 0100 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde | |

| 0110 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) |

| 0120 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) |

| 0131 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0132 | Comptes courants | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0133 | Cartes de crédit | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0134 | Cartes de débit et autres cartes de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0135 | Virements et autres ordres de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0136 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0140 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) |

| 0150 | Placement collectif | |

| 0160 | Produits d'assurance | |

| 0170 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées | |

| 0180 | Produits financiers structurés | Annexe V. Partie 2.284(n) |

| 0190 | Activités de gestion de prêts | Annexe V. Partie 2.284(o) |

| 0200 | Engagements de prêt donnés | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) |

| 0210 | Garanties financières données | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) |

| 0211 | Prêts accordés | Annexe V. Partie 2.284(r) |

| 0213 | Change | Annexe V. Partie 2.284(s) |

| 0214 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.284(t) |

| 0220 | Autres produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.284(u) |

| 0230 | (Charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.281-284 |

| 0235 | (Titres) | Annexe V. Partie 2.284(d) |

| 0240 | (Compensation et règlement) | Annexe V. Partie 2.284(i) |

| 0245 | (Gestion d'actifs) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) |

| 0250 | (Conservation) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) |

| 0255 | (Services de paiement) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) |

| 0256 | (dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes) | |

| 0260 | (Activités de gestion de prêts) | Annexe V. Partie 2.284(o) |

| 0270 | (Engagements de prêt reçus) | Annexe V. Partie 2.284(q) |

| 0280 | (Garanties financières reçues) | Annexe V. Partie 2.284(q) |

| 0281 | (Distribution de produits par fournisseur externe) | Annexe V. Partie 2.284(m) |

| 0282 | (Change) | Annexe V. Partie 2.284(s) |

| 0290 | (Autres charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.284(u) |

22. 2 Actifs concernés par les services fournis

| | Références | Montant des actifs concernés par les services fournis

| Annexe V. Partie 2.285(g)

| 0010

| 0010 | Gestion d'actifs [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(a) |

| 0020 | Placement collectif | |

| 0030 | Fonds de pension | |

| 0040 | Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire | |

| 0050 | Autres véhicules d'investissement | |

| 0060 | Actifs conservés [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(b) |

| 0070 | Placement collectif | |

| 0080 | Autres | |

| 0090 | Dont: donnés en dépôt à d'autres entités | |

| 0100 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.285(c) |

| 0110 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.285(d) |

| 0120 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.285(e); |

| 0130 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.285(f) |

| 0140 | Placement collectif | |

| 0150 | Produits d'assurance | |

| 0160 | Autres | |

23 Prêts et avances: informations complémentaires

23. 1 Prêts et avances: nombre d’instruments

| | |

nombre d’instruments

(Annexe V. Partie 2.320)

| | Performants | Non performants

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

23. 2 Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute

| | |

Valeur comptable brute

(Annexe V. Partie 1.34)

| | Performants | Non performants

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

23. 3 Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur

| | |

Valeur comptable brute

(Annexe V. Partie 1.34)

| | Performants | Non performants

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

| 0050 | Prêts et avances aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0090 | Prêts et avances aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0130 | Prêts immobiliers commerciaux aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 0170 | Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a) | | | | | | | | | | | | | | | | |

23. 4 Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

| | |

Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

(Annexe V. Partie 2.69-71)

| | Performants | Non performants

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

23. 5 Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues

| | |

Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération

Annexe V. Partie 2.171-172, 174

| | Performantes | Non performantes

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

23. 6 Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées

| | |

Sorties partielles du bilan cumulées

(Annexe V. Partie 2.72, 74)

| | Performantes | Non performantes

| | | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours

| | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170

24 Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice

24. 1 Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes

| | Références | Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34)

| Expositions non performantes - prêts et avances

| | dont: Ménages | dont: Entreprises non financières

| | | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0030 | Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes non renégociées» | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | | | | | | |

| 0040 | Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes renégociées» | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | | | | | | |

| 0050 | dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b) | | | | | | |

| 0130 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes non renégociées» | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332 | | | | | | |

| 0140 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes renégociées» | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332 | | | | | | |

| 0290 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions détenues en vue de la vente» | Annexe V. Partie 2.239iii-239vi, 331, 332 | | | | | | |

| 0310 | dont: Sortie d’expositions non performantes, qui sont devenues non performantes durant la période | Annexe V. Partie 2.334 | | | | | | |

24. 2 Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes

| | Références | Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

| Expositions non performantes - prêts et avances

| | dont: Ménages | dont: Entreprises non financières

| | | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0050 | dont: Reprise de dépréciations et variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit | Annexe V. Partie 2.339(a) | | | | | | |

24. 3 Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions non performantes durant la période

| | Références | Valeur comptable brute

| Expositions non performantes - prêts et avances

| | dont: Ménages | dont: Entreprises non financières

| | | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

| | | | | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

25 Sûretés obtenues par prise de possession et exécution

25. 1 Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: entrées et sorties

| | Références | Réduction du solde de la créance | Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles

| | Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan | dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

| <= 2 ans | > 2 ans <= 5 ans | > 5 ans

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120

25. 2 Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles: type de sûreté obtenue

| | Références | Réduction du solde de la créance | Sûretés obtenues par prise de possession, autres que sûretés classées comme immobilisations corporelles

| | Temps écoulé depuis la comptabilisation au bilan | dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente

| <= 2 ans | > 2 ans <= 5 ans | > 5 ans

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160

25. 3 Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

| | Références | Réduction du solde de la créance | Sûretés obtenues par prise de possession, classées comme immobilisations corporelles

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

26 Gestion de la renégociation et qualité de la renégociation

| | Références | Prêts et avances faisant l’objet de mesures de renégociation

| | dont: Performants | dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période | | dont: Performants | dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période | | dont: Performants | dont: Ayant fait l’objet de mesures de renégociation durant la période

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090

| 0020 | Valeur comptable brute des instruments, pour les types suivants de mesures de renégociation: | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355, 357, 359 | | | | | | | | |

| | Valeur comptable brute des instruments ayant fait l’objet de mesures de renégociation à de nombreux moments | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.355 | | | | | | | | |

| 0120 | Prêts et avances pour lesquels des mesures de renégociation ont été accordées en sus de mesures de renégociation existantes | Annexe V. Partie 2.360(a)(ii) | | | | | | | | |

| 0130 | Valeur comptable brute des prêts et avances renégociés non performants, ayant échoué à remplir les critères de sortie de la catégorie des expositions non performantes | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.232, 355, 360(b) | | | | | | | | |

30 Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30. 1 Intérêts dans des entités structurées non consolidées

| | Références | Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan | dont: aides de trésorerie utilisées | Juste valeur des aides de trésorerie utilisées | Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan | Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant | dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés | Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période considérée

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0080

| 0010 | Total | | | | | | | |

30. 2 Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

| Par nature des activités | Références | Valeur comptable

| Entités ad hoc de titrisation | Gestion d'actifs | Autres activités

| CRR art 4(1)(66) | Annexe V. Partie 2.285(a) |

| IFRS 12.24, B6.(a) | 0010 | 0020 | 0030

| 0040 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | |

| 0070 | Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant | IFRS 12.29(a),(b) | | |

| 0080 | Instruments de capitaux propres émis | IAS 32.11 | | |

| | Montant nominal

| 0120 | Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant | IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118 | | |

31 Parties liées

31. 1 Parties liées: montants à payer et à recevoir

| |

Références

Annexe V. Partie 2.288-291

| Soldes en cours

| Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative | Filiales et autres entités du même groupe | Entreprises associées et coentreprises | Direction de l'établissement ou de sa société mère | Autres parties liées

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | | | | |

| 0090 | Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés | IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118 | | | | |

| 0131 | Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291 | | | | |

31. 2 Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

| | Références Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293 | Période considérée

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050

| 0060 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IAS 24.18(a) | | | | |

40 Structure du groupe

40. 1 Structure du groupe: «entité par entité»

| Annexe V. Partie 2.294-295, 296(a) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(b) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(c) | IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(d) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(e) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(f) | IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g) | IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g) | IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(g) | IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(h) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(i) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(j) | IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(k) | IFRS 12.21(a)(iv); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(l) | IFRS 12.10(a)(ii); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(m) | IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.294-295, 296(n) | CRR art 18; Annexe V.Partie 2.294-295, 296(o) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(p) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(q) | Annexe V. Partie 2.294-295, 296(r) | IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V.Partie 2.294-295, 296(s)

| 0011 | 0015 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0095 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

40. 2. Structure du groupe: «instrument par instrument»

| 0010 | 0021 | 0025 | 0031 | 0035 | 0045 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080

| | | | | | | | | |

41 Juste valeur

41. 1 Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

| | Références Annexe V. Partie 2.298 | Juste valeur IFRS 7.25-26 | Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.97, 93(b)

| Niveau 1 IFRS 13.76 | Niveau 2 IFRS 13.81 | Niveau 3 IFRS 13.86

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

41. 2 Utilisation de l'option de la juste valeur

| | Références | Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

| Non-concordance comptable | Gestion basée sur la juste valeur | Contrats hybrides | Risque de crédit géré

| IFRS 9.B4.1.29 | IFRS 9.B4.1.33 | IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Annexe V. Partie 2.300 | IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Annexe V. Partie 2.301

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0010 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | | | |

| 0050 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 | | | |

42 Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

| | Références Annexe V. Partie 2.302 | Valeur comptable |

| dont: Actifs liés au droit d’utilisation

| IFRS 16.47(a), 53(j), Annexe V. Partie 2.303i

| 0010 | 0020

| 0050 | Modèle de la juste valeur | IAS 40.33-55, 76 | |

| 0090 | Modèle du coût | IAS 38.74 | |

43 Provisions

| | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable Annexe V. Partie 1.27

| Pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi | Autres avantages du personnel à long terme | Restructuration | Risques légaux et fiscaux | Autres engagements et garanties donnés évalués conformément à IAS 37 et garanties données évaluées conformément à IFRS 4 | Autres provisions

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0055 | 0060

| 0060 | Autres mouvements | | | | | | |

44 Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44. 1 Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies

| | Références | Montant

| Annexe V. Partie 2.306-307

| 0010

| 0010 | Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies | IAS 19.140(a)(i), 142 |

| 0020 | Dont: Instruments financiers émis par l'établissement | IAS 19.143 |

| 0030 | Instruments de capitaux propres | IAS 19.142(b) |

| 0040 | Instruments de créance | IAS 19.142(c) |

| 0050 | Immobilier | IAS 19.142(d) |

| 0060 | Autres actifs de régimes à prestations définies | |

| 0070 | Valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies | IAS 19.140(a)(ii) |

| 0080 | Effet du plafond d'actifs | IAS 19.140(a)(iii) |

| 0090 | Actifs nets des régimes à prestations définies [valeur comptable] | IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.308 |

| 0100 | Provisions pour pensions et autres obligations au titre des prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable] | IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.9 |

| 0110 | Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif | IAS 19.140(b) |

44. 2 Mouvements des obligations au titre des prestations définies

| | Références | obligations au titre des prestations définies

| Annexe V. Partie 2.306, 309

| 0010

| 0010 | Solde d'ouverture [valeur actuelle] | IAS 19.140(a)(ii) |

| 0020 | Coût des services rendus au cours de la période | IAS 19.141(a) |

| 0030 | Charge d'intérêts | IAS 19.141(b) |

| 0040 | Cotisations versées | IAS 19.141(f) |

| 0050 | Profits et (–) pertes actuariels découlant de changements d’hypothèses démographiques | IAS 19.141(c)(ii) |

| 0060 | Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières | IAS 19.141(c)(iii) |

| 0070 | Accroissements ou (-) réductions dus au change | IAS 19.141(e) |

| 0080 | Prestations versées | IAS 19.141(g) |

| 0090 | Coût des services passés, y compris les profits et pertes sur liquidation | IAS 19.141(d) |

| 0100 | Accroissement ou (-) réduction résultant de regroupements et de cessions d'entreprises | IAS 19.141(h) |

| 0110 | Autres accroissements ou (-) réductions | |

| 0120 | Solde de clôture [valeur actuelle] | IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.310 |

44. 3 Charges de personnel par type de prestations

| | Références | Période considérée

| 0010

| 0010 | Pensions et charges analogues | Annexe V. Partie 2.311(a) |

| 0020 | Paiements fondés sur des actions | IFRS 2,44; Annexe V. Partie 2.311(b) |

| 0030 | Traitements et salaires | Annexe V. Partie 2.311(c) |

| 0040 | Cotisations sociales | Annexe V. Partie 2.311(d) |

| 0050 | Indemnités de cessation d’emploi | IAS 19.8, Annexe V. Partie 2.311(e) |

| 0060 | Autres types de charges de personnel | Annexe V. Partie 2.311(f) |

| 0070 | CHARGES DE PERSONNEL | |

44. 4 Charges de personnel par catégorie de rémunération et catégorie de personnel

| | Références | Période considérée

| Total du personnel | | |

| | dont: Personnel identifié | |

| | dont: Organe de direction (dans sa fonction de gestion) et encadrement supérieur | dont: Organe de direction (dans sa fonction de surveillance)

| | Annexe V. Partie 2.311i (a) | Annexe V. Partie 2.311i | Annexe V. Partie 2.311i (b)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| 0030 | Charges de personnel autres que rémunérations | | | | |

| 0040 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | |

45 Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45. 1 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par portefeuille comptable

| | Références | Période considérée | Variations de juste valeur dues au risque de crédit

| | Annexe V. Partie 2.312

| 0010 | 0020

| 0010 | Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | |

| 0020 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.2.2 | |

| 0030 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | IFRS 7.20(a)(i) | |

45. 2 Profits ou pertes sur décomptabilisation d’actifs non financiers

| | Références | Période considérée

| Annexe V. Partie 2.313

| 0010

| 0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.68, 71 |

| 0020 | Immeubles de placement | IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d) |

| 0030 | Immobilisations incorporelles | IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a) |

| 0040 | Autres actifs | IAS 1.34 (a) |

| 0050 | PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS | IAS 1.34 |

45. 3 Autres produits et charges d’exploitation

| | Références | Produits | Charges

| 0010 | 0020

| 0010 | Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la juste valeur | IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.314 | |

46 État des variations des capitaux propres

| Autres éléments du résultat global cumulés | Autres éléments

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140

| 0010 | Solde d'ouverture [avant retraitement] | | | | | | | | | | | | | | |

| 0040 | Solde d'ouverture [période considérée] | | | | | | | | | | | | | | |

| 0210 | Solde de clôture [période considérée] | | | | | | | | | | | | | | |

47 Prêts et avances: durée moyenne et périodes de recouvrement

| | Références | TOTAL

| | dont: Ménages | dont: Entreprises non financières

| | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME

| | dont: Prêts immobiliers commerciaux

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| 0010 | Prêts et avances non performants: durée moyenne pondérée depuis le dépassement de l’échéance (en années) | Annexe V. Partie 2.362, 363 | | | | | | |

| 0020 | Recouvrements nets cumulés découlant des procédures contentieuses conclues durant la période | Annexe V. Partie 2.362, 364(a) | | | | | | |

| 0030 | Réduction de la valeur comptable brute découlant des procédures contentieuses conclues durant la période | Annexe V. Partie 2.362, 364(b) | | | | | | |

Article annexe III

Aller plus loin