DÉCLARATION RELATIVE AU TABLEAU D’ÉCHÉANCES AMM
| MODÈLES AMM
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles
| | | MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES
| 66 | C 66.01 | MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES
C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES
Total et monnaies importantes
| Code | ID | Élément | Échéance des flux contractuels
| 0010 | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220
| 0010 à 0380 | 1 | SORTIES DE TRÉSORERIE | Stock initial | | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans
| 1 jour | dont: Éléments à échéance ouverte
| 0010 | 1.1 | Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 | 1.1.0.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | 1.1.1 | obligations non garanties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | 1.1.2 | obligations garanties réglementées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | 1.1.3 | titrisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | 1.1.4 | autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0065 | 1.2 | Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0066 | 1.2.0.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0075 | 1.2.1 | Actifs négociables de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0085 | 1.2.1.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0095 | 1.2.1.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | 1.2.1.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0115 | 1.2.1.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0125 | 1.2.1.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0135 | 1.2.1.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0145 | 1.2.2 | Actifs négociables de niveau 2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0155 | 1.2.2.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0165 | 1.2.2.2 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0175 | 1.2.2.3 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0185 | 1.2.3 | Actifs négociables de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0195 | 1.2.3.1 | Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | 1.2.3.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0215 | 1.2.3.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0225 | 1.2.3.4 | Actions de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0235 | 1.2.3.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0245 | 1.2.4 | Autres actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0251 | 1.2.5 | Autres actifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0252 | 1.2a | Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0253 | 1.2a.1 | Actifs négociables de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0254 | 1.2a.2 | Actifs négociables de niveau 2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0255 | 1.2a.3 | Actifs négociables de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0256 | 1.2a.4 | Autres actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0257 | 1.2a.5 | Autres actifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0260 | 1.3 | Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0261 | 1.3.0.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0270 | 1.3.1 | Dépôts stables de la clientèle de détail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0280 | 1.3.2 | Autres dépôts de la clientèle de détail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0290 | 1.3.3 | Dépôts opérationnels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 1.3.4 | Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0310 | 1.3.5 | Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0320 | 1.3.6 | Dépôts non opérationnels de banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0330 | 1.3.7 | Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0340 | 1.3.8 | Dépôts non opérationnels d’autres contreparties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0350 | 1.4 | Swaps de change à échéance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0360 | 1.5 | Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0370 | 1.6 | Autres sorties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0380 | 1.7 | Total des sorties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0390 à 0720 | 2 | ENTRÉES DE TRÉSORERIE | Stock initial | | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans
| 1 jour | dont: Éléments à échéance ouverte
| 0390 | 2.1 | Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0391 | 2.1.0.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 | 2.1.1 | Actifs négociables de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0410 | 2.1.1.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | 2.1.1.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0430 | 2.1.1.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0440 | 2.1.1.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0450 | 2.1.1.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0460 | 2.1.1.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0470 | 2.1.2 | Actifs négociables de niveau 2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0480 | 2.1.2.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0490 | 2.1.2.2 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | 2.1.2.3 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | 2.1.3 | Actifs négociables de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0520 | 2.1.3.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0530 | 2.1.3.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0540 | 2.1.3.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0550 | 2.1.3.4 | Actions de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0560 | 2.1.3.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0570 | 2.1.4 | Autres actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0580 | 2.1.5 | Autres actifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0590 | 2.2 | Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | 2.2.1 | Clientèle de détail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | 2.2.2 | Entreprises non financières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 2.2.3 | Établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0621 | 2.2.3.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | 2.2.4 | Autres clients financiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0640 | 2.2.5 | Banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 2.2.6 | Autres contreparties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 2.3 | Swaps de change à échéance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0670 | 2.4 | Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0680 | 2.5 | Titres en propre portefeuille à échéance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0690 | 2.6 | Autres entrées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0691 | 2.6.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 2.7 | Total des entrées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 2.8 | Déficit contractuel net | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0720 | 2.9 | Déficit contractuel net cumulé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 à 1080 | 3 | CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE | Stock initial | | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans
| 1 jour | dont: Éléments à échéance ouverte
| 0730 | 3.1 | Pièces et billets de banque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0740 | 3.2 | Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0750 | 3.3 | Actifs négociables de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0760 | 3.3.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0770 | 3.3.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0780 | 3.3.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0790 | 3.3.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0800 | 3.3.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0810 | 3.3.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | 3.4 | Actifs négociables de niveau 2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0830 | 3.4.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0840 | 3.4.3 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0850 | 3.4.4 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0860 | 3.5 | Actifs négociables de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0870 | 3.5.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0880 | 3.5.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0890 | 3.5.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0900 | 3.5.4 | Actions de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0910 | 3.5.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0920 | 3.6 | Autres actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0930 | 3.6.1 | Administration centrale (EQC 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0940 | 3.6.2 | Administration centrale (EQC 2 et 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0950 | 3.6.3 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0960 | 3.6.4 | Obligations garanties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0970 | 3.6.5 | ABS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0980 | 3.6.7 | Autres actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0990 | 3.7 | Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0991 | 3.7a | Propres émissions éligibles auprès des banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 3.8 | Facilités confirmées et non utilisées reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 3.8.1 | Facilités de niveau 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 3.8.2 | Facilités à usage restreint de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 3.8.3 | Facilités SPI de niveau 2B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | 3.8.4 | Autres facilités | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 3.8.4.1 | de contreparties intragroupe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 3.8.4.2 | d’autres contreparties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | 3.9 | Variation nette de la capacité de rééquilibrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | 3.10 | Capacité de rééquilibrage cumulée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 à 1140 | 4 | ÉVENTUALITÉS | Stock initial | | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans
| 1 jour | dont: Éléments à échéance ouverte
| 1090 | 4.1 | Sorties relatives à des facilités confirmées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | 4.1.0.1 | dont: Intragroupe ou SPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 4.1.1 | Facilités de crédit confirmées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 4.1.1.1 | considérées comme de niveau 2B par le récepteur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | 4.1.1.2 | autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | 4.1.2 | Facilités de liquidité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | 4.1a | Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | 4.2 | Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150-1290 | POUR MÉMOIRE | Stock initial | | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans
| 1 jour | dont: Éléments à échéance ouverte
| 1230 | 13 | HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | 14 | Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | 17 | Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | 18 | Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | 19 | Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |