Modèle EU AE1 - Actifs grevés et actifs non grevés
| | Valeur comptable des actifs grevés | Juste valeur des actifs grevés | Valeur comptable des actifs non grevés | Juste valeur des actifs non grevés
| | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont EHQLA et HQLA | | dont EHQLA et HQLA
| 010 | 030 | 040 | 050 | 060 | 080 | 090 | 100
| 010 | Actifs de l’établissement publiant les informations | | | | | | | |
| 030 | Instruments de capitaux propres | | | | | | | |
| 040 | Titres de créance | | | | | | | |
| 050 | dont: obligations garanties | | | | | | | |
| 060 | dont: titrisations | | | | | | | |
| 070 | dont: émis par des administrations publiques | | | | | | | |
| 080 | dont: émis par des sociétés financières | | | | | | | |
| 090 | dont: émis par des sociétés non financières | | | | | | | |
| 120 | Autres actifs | | | | | | | |
Modèle EU AE2 - Sûretés reçues et propres titres de créance émis
| | Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis | Non grevé
| Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés
| | dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | | dont EHQLA et HQLA
| 010 | 030 | 040 | 060
| 130 | Sûretés reçues par l’établissement publiant les informations | | | |
| 140 | Prêts à vue | | | |
| 150 | Instruments de capitaux propres | | | |
| 160 | Titres de créance | | | |
| 170 | dont: obligations garanties | | | |
| 180 | dont: titrisations | | | |
| 190 | dont: émis par des administrations publiques | | | |
| 200 | dont: émis par des sociétés financières | | | |
| 210 | dont: émis par des sociétés non financières | | | |
| 220 | Prêts et avances autres que prêts à vue | | | |
| 230 | Autres sûretés reçues | | | |
| 240 | Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations | | | |
| 241 | Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement | | | |
| 250 | TOTAL SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS | | | |
Modèle EU AE3 - Sources des charges grevant les actifs
| | Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés | Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis, autres qu’obligations garanties et titrisations, grevés
| 010 | 030
| 010 | Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés | |
Tableau EU AE4 — Informations descriptives complémentaires
Champs de texte en format libre pour la publication d’informations qualitatives, conformément à l’article 443 du CRR
| Numéro de la ligne | Informations qualitatives — format libre
| (a) | Informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs
| (b) | Informations descriptives concernant l'impact du modèle économique sur les charges grevant les actifs et l'importance de ces charges pour le modèle de financement de l'établissement, qui fournissent aux utilisateurs le contexte des informations requises dans les modèles EU AE1 et EU AE2.