PP.01.01.33
TABLE DES MATIÈRES
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| | | C0010
| Code du modèle-Nom du modèle | |
| PP.01.02.33 - Informations de base - Généralités | R0010 |
| PP.52.01.33 – Informations sur le PEPP et l’épargnant | R0020 |
| PP.06.02.33 - Liste des actifs | R0030 |
| PP.06.03.33 - Organismes deplacement collectif - approche par transparence | R0040 |
| PP.08.03.33 – Informations agrégées sur les positions ouvertes sur produits dérivés | R0050 |
PP.01.02.33
Informations de base — Généralités
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| | | C0010
| DÉNOMINATION DU PEPP | R0010 |
| NUMÉRO D’ENREGISTREMENT DU PEPP | R0020 |
| LANGUE DE DÉCLARATION | R0030 |
| DATE DE DÉCLARATION | R0040 |
| DATE DE FIN D’EXERCICE | R0050 |
| DATE DE RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION | R0060 |
| DÉCLARATION RÉGULIÈRE/AD HOC | R0070 |
| MONNAIE DE DÉCLARATION | R0090 |
| PRODUIT TOUJOURS COMMERCIALISÉ? | R0260 |
| TYPE D’ENTITÉ | R0270 |
| UTILISATION D’UN POOL COMMUN D’ACTIFS POUR TOUTES LES OPTIONS D’INVESTISSEMENT | R0280 |
PP.52.01.33
INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (1)
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| | | COÛTS
| | | Coûts administratifs | Coûts de distribution | Coûts d’investissement | Coût d’éventuelles garanties du capital
| | | | Coût des services de conseil
| | | C0020 | C0040 | C0050 | C0060 | C0100
| PEPP DE BASE | R0010 | | | | |
| Autres options d’investissement | R0040 | | | | |
INFORMATIONS SUR LE PEPP ET L’ÉPARGNANT PEPP (2)
| PAYS |
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| | Nombre d’épargnants PEPP | Flux d’épargne et flux financiers | …
| | Total des cotisations brutes reçues | Rendement brut total des investissements |
| | C0150 | C0160 | C0170 |
| PEPP DE BASE | R0010 | | | |
| Commercialisé dans le pays | R0020 | | | |
| En voie de liquidation | R0030 | | | |
| Autres options d’investissement | R0040 | | | |
| Commercialisées dans le pays | R0050 | | | |
| En voie de liquidation | R0060 | | | |
| | | | Flux d’épargne et flux financiers | | | …
| | | | | | Nombre de notifications au titre de l’art. 20, par. 1, du règlement (ue) 2019/1238 reçues d’épargnants PEPP qui se sont installés dans un autre état membre
| | | Prestations autres que de retraite
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| Total des prestations | Prestations de retraite | Prestations de retraite sous forme de rente | Prestations de retraite sous forme de capital unique | Prestations de retraite sous forme de retraits |
| C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 |
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| | | Flux d’épargne et flux financiers | | | Actifs | Obligations
| Nombre de demandes d’ouverture d’un sous-compte en vertu de l’Art. 20, Art. 2, du Règlement (UE) 2019/1238 | Nombre de sous-comptes ouverts en vertu de l’Art. 20, par. 2, du Règlement (UE) 2019/1238 | Nombre d’épargnants PEPP ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238 | transferts effectués en vertu de l’Art. 20, par. 5, point A), du Règlement (UE) 2019/1238 | Nombre d’épargnants pepp ayant demandé à changer de fournisseur en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238 | transferts effectués en vertu de l’Art. 52, par. 3, du Règlement (UE) 2019/1238
| C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0310 | C0320 | C0330
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| Nombre de réclamations
| C0340
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PP.06.02.33
LISTE DES ACTIFS
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES
| Code d’Identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif | PEPP de base/autres options d’investissement | Pays de conservation | Conservateur | Quantité | …
| C0011 | C0010 | C0040 | C0050 | C0060 |
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| Montant au pair | Méthode d’évaluation | Valeur d’acquisition | Intérêts courus | Valeur de marché
| C0070 | C0075 | C0080 | C0090 | C0100
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INFORMATIONS SUR LES ACTIFS
| Code d’identification de l’actif et Type de Code d’identification de l’actif | Titre de l’élément | Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur et type de code d’identification de l’émetteur | Secteur de l’émetteur | …
| C0011 | C0130 | C0140 | C0150 | C0170 |
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| Groupe de l’émetteur | Code d’Identification du groupe de l’émetteur et type de code d’identification du groupe de l’émetteur | Pays de l’émetteur | Monnaie | Code d’identification complémentaire (CIC) | …
| C0180 | C0190 | C0210 | C0220 | C0230 |
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| Autre option d’investissement | Notation externe | Oeec désigné | Prix unitaire | Pourcentage unitaire du prix au pair | Duration | Date d’échéance
| C0240 | C0250 | C0260 | C0370 | C0380 | C0270 | C0280
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PP.06.03.33
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC) — APPROCHE PAR TRANSPARENCE
| Code d’Identification de l’OPC et Type de code d’Identification de l’OPC | Catégorie d’actifs sous-jacents | Pays d’émission | Monnaie | Montant total
| C0010 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060
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PP.08.03.33
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — MONTANT NOTIONNEL
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| | | Montant notionnel
| PEPP de base | Autres options d’investissement | Actifs du PEPP
| C0010 | C0030 | C0050
| Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1) | R0010 | | |
| Contrats à terme de gré à gré (forwards) sur taux de change (F2) | R0020 | | |
| AUTRES DÉRIVÉS | R0030 | | |
INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DÉTENUES — VALEUR
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| | | Valeur
| | | PEPP de base | Autres options d’investissement | Actifs du PEPP
| | | C0020 | C0040 | C0060
| Contrats d’échange (SWAPS) sur taux d’intérêt (D1) | R0010 | | |
| Contrats à terme de gré à gré (FORWARDS) sur taux de change (F2)] | R0020 | | |
| Autres dérivés | R0030 | | |