S.02.01.02
Bilan
| | | Valeur Solvabilité II
| Actifs | | C0010
| Immobilisations incorporelles | R0030 |
| Actifs d’impôts différés | R0040 |
| Excédent du régime de retraite | R0050 |
| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre | R0060 |
| Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | R0070 |
| Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) | R0080 |
| Détentions dans des entreprises liées, y compris participations | R0090 |
| Actions | R0100 |
| Actions – cotées | R0110 |
| Actions – non cotées | R0120 |
| Obligations | R0130 |
| Obligations d’État | R0140 |
| Obligations de sociétés | R0150 |
| Titres structurés | R0160 |
| Titres garantis | R0170 |
| Organismes de placement collectif | R0180 |
| Produits dérivés | R0190 |
| Dépôts autres que les équivalents de trésorerie | R0200 |
| Autres investissements | R0210 |
| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | R0220 |
| Prêts et prêts hypothécaires | R0230 |
| Avances sur police | R0240 |
| Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers | R0250 |
| Autres prêts et prêts hypothécaires | R0260 |
| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance | R0270 |
| Non-vie et santé similaire à la non-vie | R0280 |
| Non-vie hors santé | R0290 |
| Santé similaire à la non-vie | R0300 |
| Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés | R0310 |
| Santé similaire à la vie | R0320 |
| Vie hors santé, UC et indexés | R0330 |
| Vie UC et indexés | R0340 |
| Dépôts auprès des cédantes | R0350 |
| Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires | R0360 |
| Créances nées d’opérations de réassurance | R0370 |
| Autres créances (hors assurance) | R0380 |
| Actions propres auto-détenues (directement) | R0390 |
| Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés | R0400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | R0410 |
| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | R0420 |
| Total de l’actif | R0500 |
| Passifs | | C0010
| Provisions techniques non-vie | R0510 |
| Provisions techniques non-vie (hors santé) | R0520 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0530 |
| Meilleure estimation | R0540 |
| Marge de risque | R0550 |
| Provisions techniques santé (similaire à la non-vie) | R0560 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0570 |
| Meilleure estimation | R0580 |
| Marge de risque | R0590 |
| Provisions techniques vie (hors UC et indexés) | R0600 |
| Provisions techniques santé (similaire à la vie) | R0610 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0620 |
| Meilleure estimation | R0630 |
| Marge de risque | R0640 |
| Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) | R0650 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0660 |
| Meilleure estimation | R0670 |
| Marge de risque | R0680 |
| Provisions techniques UC et indexés | R0690 |
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0700 |
| Meilleure estimation | R0710 |
| Marge de risque | R0720 |
| Passifs éventuels | R0740 |
| Provisions autres que les provisions techniques | R0750 |
| Provisions pour retraite | R0760 |
| Dépôts des réassureurs | R0770 |
| Passifs d’impôts différés | R0780 |
| Produits dérivés | R0790 |
| Dettes envers des établissements de crédit | R0800 |
| Passifs financiers autres que dettes envers les établissements de crédit | R0810 |
| Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires | R0820 |
| Dettes nées d’opérations de réassurance | R0830 |
| Autres dettes (hors assurance) | R0840 |
| Passifs subordonnés | R0850 |
| Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base | R0860 |
| Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base | R0870 |
| Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus | R0880 |
| Total du passif | R0900 |
| Excédent d’actif sur passif | R1000 |
S.04.05.21
Primes, sinistres et dépenses par pays
Pays d’origine: Engagements d’assurance et de réassurance non-vie
| Pays | R0010 | | |
| | | 5 principaux pays: non-vie |
| Pays d’origine | … |
| C0010 | C0020 |
| Primes émises (brutes) | | | |
| Primes brutes émises (assurance directe) | R0020 | |
| Primes brutes émises (réassurance proportionnelle) | R0021 | |
| Primes brutes émises (réassurance non proportionnelle) | R0022 | |
| Primes acquises (brutes) | | |
| Primes brutes acquises (assurance directe) | R0030 | |
| Primes brutes acquises (réassurance proportionnelle) | R0031 | |
| Primes brutes acquises (réassurance non proportionnelle) | R0032 | |
| Charge des sinistres (brute) | | |
| Charge des sinistres (assurance directe) | R0040 | |
| Charge des sinistres (réassurance proportionnelle) | R0041 | |
| Charge des sinistres (réassurance non proportionnelle) | R0042 | |
| Dépenses engagées (brutes) | | |
| Dépenses engagées brutes (assurance directe) | R0050 | |
| Dépenses engagées brutes (réassurance proportionnelle) | R0051 | |
| Dépenses engagées brutes (réassurance non proportionnelle) | R0052 | |
Pays d’origine: Engagements d’assurance et de réassurance vie
| | | Pays | R1010 |
| | | | 5 principaux pays: non-vie |
| | | Pays d’origine | … |
| | | C0030 | C0040 |
| Primes brutes émises | R1020 | | |
| Primes brutes acquises | R1030 | |
| Charge des sinistres | R1040 | |
| Dépenses engagées brutes | R1050 | |
S.05.01.02
Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité
| | Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)
| Assurance des frais médicaux | Assurance de protection du revenu | Assurance d’indemnisation des travailleurs | Assurance de responsabilité civile automobile | Autre assurance des véhicules à moteur | Assurance maritime, aérienne et transport | Assurance incendie et autres dommages aux biens | Assurance de responsabilité civile générale | Assurance crédit et cautionnement
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090
| Primes émises | |
| Brutes – Assurance directe | R0110 | | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0140 | | | | | | | | |
| Nettes | R0200 | | | | | | | | |
| Primes acquises | |
| Brutes – Assurance directe | R0210 | | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0240 | | | | | | | | |
| Nettes | R0300 | | | | | | | | |
| Charge des sinistres | |
| Brute – Assurance directe | R0310 | | | | | | | | |
| Brute – Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | | | | | | | | |
| Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0340 | | | | | | | | |
| Nette | R0400 | | | | | | | | |
| Dépenses engagées | R0550 | | | | | | | | |
| Solde – Autres dépenses/recettes techniques | R1200 | | | | | | | | |
| Total des dépenses | R1300 | | | | | | | | |
| | Ligne d’activité pour: engagements d’assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée) | Ligne d’activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée | Total
| Assurance de protection juridique | Assistance | Pertes pécuniaires diverses | Santé | Accidents | Assurance maritime, aérienne et transport | Biens
| C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0200
| Primes émises | |
| Brutes – Assurance directe | R0110 | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0140 | | | | | | | |
| Nettes | R0200 | | | | | | | |
| Primes acquises | |
| Brutes – Assurance directe | R0210 | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0240 | | | | | | | |
| Nettes | R0300 | | | | | | | |
| Charge des sinistres | |
| Brute – Assurance directe | R0310 | | | | | | | |
| Brute – Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | | | | | | | |
| Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0340 | | | | | | | |
| Nette | R0400 | | | | | | | |
| Dépenses engagées | R0550 | | | | | | | |
| Solde – Autres dépenses/recettes techniques | R1200 | | | | | | | |
| Total des dépenses | R1300 | | | | | | | |
| | Ligne d’activité pour:engagements d’assurance vie | Engagements de réassurance vie | Total
| Assurance maladie | Assurance avec participation aux bénéfices | Assurance indexée et en unités de compte | Autres assurances vie | Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance santé | Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé | Réassurance maladie | Réassurance vie |
| C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0300
| Primes émises | |
| Brutes | R1410 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1420 | | | | | | | | |
| Nettes | R1500 | | | | | | | | |
| Primes acquises | |
| Brutes | R1510 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1520 | | | | | | | | |
| Nettes | R1600 | | | | | | | | |
| Charge des sinistres | |
| Brute | R1610 | | | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1620 | | | | | | | | |
| Nette | R1700 | | | | | | | | |
| Dépenses engagées | R1900 | | | | | | | | |
| Solde – Autres dépenses/recettes techniques | R2500 | | | | | | | | |
| Total des dépenses | R2600 | | | | | | | | |
| Montant total des rachats | R2700 | | | | | | | | |
S.05.02.04
Primes, sinistres et dépenses par pays
| | Pays d’origine | Pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en non-vie | Total 5 principaux pays et pays d’origine
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070
| | R0010 | | | | | | |
| | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140
| Primes émises | | | | | | | |
| Brutes – Assurance directe | R0110 | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0120 | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0130 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0140 | | | | | | |
| Nettes | R0200 | | | | | | |
| Primes acquises | | | | | | | |
| Brutes – Assurance directe | R0210 | | | | | | |
| Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | R0220 | | | | | | |
| Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0230 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0240 | | | | | | |
| Nettes | R0300 | | | | | | |
| Charge des sinistres | | | | | | | |
| Brute – Assurance directe | R0310 | | | | | | |
| Brute – Réassurance proportionnelle acceptée | R0320 | | | | | | |
| Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée | R0330 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R0340 | | | | | | |
| Nette | R0400 | | | | | | |
| Dépenses engagées | R0550 | | | | | | |
| Autres dépenses | R1200 | | | | | | |
| Total des dépenses | R1300 | | | | | | |
| | Pays d’origine | Pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie | Total 5 principaux pays et pays d’origine
| C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210
| | R1400 | | | | | | |
| | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280
| Primes émises | | | | | | | |
| Brutes | R1410 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1420 | | | | | | |
| Nettes | R1500 | | | | | | |
| Primes acquises | | | | | | | |
| Brutes | R1510 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1520 | | | | | | |
| Nettes | R1600 | | | | | | |
| Charge des sinistres | | | | | | | |
| Brute | R1610 | | | | | | |
| Part des réassureurs | R1620 | | | | | | |
| Nette | R1700 | | | | | | |
| Dépenses engagées | R1900 | | | | | | |
| Solde – Autres dépenses/recettes techniques | R2500 | | | | | | |
| Total des dépenses | R2600 | | | | | | |
| Montant total des rachats | R2700 | | | | | | |
S.12.01.02
Provisions techniques vie et santé SLT
| | Assurance avec participation aux bénéfices | Assurance indexée et en unités de compte
| | Contrats sans options ni garanties | Contrats avec options ou garanties
| C0020 | C0030 | C0040 | C0050
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0020 | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | |
| Meilleure estimation | | | | |
| Meilleure estimation brute | R0030 | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0080 | | | |
| Meilleure estimation diminuée des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0090 | | | |
| Marge de risque | R0100 | | | |
| Provisions techniques – Total | R0200 | | | |
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | R0370 | | | |
| | Autres assurances vie | Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé | Réassurance acceptée
| | Contrats sans options ni garanties | Contrats avec options ou garanties
| C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0020 | | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | |
| Meilleure estimation brute | R0030 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0080 | | | | |
| Meilleure estimation diminuée des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0090 | | | | |
| Marge de risque | R0100 | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0200 | | | | |
| | Total (vie hors santé, y compris UC) | Assurance santé (assurance directe) | Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance santé
| | Contrats sans options ni garanties | Contrats avec options ou garanties
| C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | C0190
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0020 | | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | |
| Meilleure estimation brute | R0030 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0080 | | | | |
| Meilleure estimation diminuée des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0090 | | | | |
| Marge de risque | R0100 | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0200 | | | | |
| | Réassurance santé (réassurance acceptée) | Total (santé similaire à la vie)
| C0200 | C0210
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0020 | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | |
| Meilleure estimation | | |
| Meilleure estimation brute | R0030 | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0080 | |
| Meilleure estimation diminuée des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite | R0090 | |
| Marge de risque | R0100 | |
| Provisions techniques – Total | R0200 | |
S.17.01.02
Provisions techniques non-vie
| | Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
| Assurance des frais médicaux | Assurance de protection du revenu | Assurance d’indemnisation des travailleurs | Assurance de responsabilité civile automobile | Autre assurance des véhicules à moteur | Assurance maritime, aérienne et transport
| C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0050 | | | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | | |
| Provisions pour primes | | | | | | |
| Brutes | R0060 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0140 | | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | | | | | |
| Provisions pour sinistres | | | | | | |
| Brutes | R0160 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0240 | | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | | | | | |
| Total meilleure estimation – brut | R0260 | | | | | |
| Total meilleure estimation – net | R0270 | | | | | |
| Marge de risque | R0280 | | | | | |
| Provisions techniques – Total | | | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0320 | | | | | |
| Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total | R0330 | | | | | |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total | R0340 | | | | | |
| | Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée
| Assurance incendie et autres dommages aux biens | Assurance de responsabilité civile générale | Assurance crédit et cautionnement | Assurance de protection juridique | Assistance | Pertes pécuniaires diverses
| C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0050 | | | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | | |
| Provisions pour primes | | | | | | |
| Brutes | R0060 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0140 | | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | | | | | |
| Provisions pour sinistres | | | | | | |
| Brutes | R0160 | | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0240 | | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | | | | | |
| Total meilleure estimation – brut | R0260 | | | | | |
| Total meilleure estimation – net | R0270 | | | | | |
| Marge de risque | R0280 | | | | | |
| Provisions techniques – Total | | | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0320 | | | | | |
| Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total | R0330 | | | | | |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total | R0340 | | | | | |
| | Réassurance non proportionnelle acceptée | Total engagements en non-vie
| Réassurance santé non proportionnelle | Réassurance accidents non proportionnelle | Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle | Réassurance dommages non proportionnelle
| C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180
| Provisions techniques calculées comme un tout | R0010 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout | R0050 | | | | |
| Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque | | | | | |
| Meilleure estimation | | | | | |
| Provisions pour primes | | | | | |
| Brutes | R0060 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0140 | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour primes | R0150 | | | | |
| Provisions pour sinistres | | | | | |
| Brutes | R0160 | | | | |
| Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie | R0240 | | | | |
| Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres | R0250 | | | | |
| Total meilleure estimation – brut | R0260 | | | | |
| Total meilleure estimation – net | R0270 | | | | |
| Marge de risque | R0280 | | | | |
| Provisions techniques – Total | | | | | |
| Provisions techniques – Total | R0320 | | | | |
| Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie - total | R0330 | | | | |
| Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total | R0340 | | | | |
S.19.01.21
Sinistres en non-vie
| Année d’accident / année de souscription | Z0020
Sinistres payés bruts (non cumulés) – année d’évolution (montant absolu) Total activités non-vie
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et +
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110
| Précédentes | R0100 | | | | | | | | | | |
| N-9 | R0160 | | | | | | | | | | |
| N-8 | R0170 | | | | | | | | | | |
| N-7 | R0180 | | | | | | | | | | |
| N-6 | R0190 | | | | | | | | | | |
| N-5 | R0200 | | | | | | | | | | |
| N-4 | R0210 | | | | | | | | | | |
| N-3 | R0220 | | | | | | | | | | |
| N-2 | R0230 | | | | | | | | | | |
| N-1 | R0240 | | | | | | | | | | |
| N | R0250 | | | | | | | | | | |
Sinistres payés bruts (non cumulés) – exercice en cours, somme des années (cumulés) Total activités non-vie
| | Exercice en cours | Somme des années (cumulés)
| C0170 | C0180
| Précédentes | R0100 | |
| N-9 | R0160 | |
| N-8 | R0170 | |
| N-7 | R0180 | |
| N-6 | R0190 | |
| N-5 | R0200 | |
| N-4 | R0210 | |
| N-3 | R0220 | |
| N-2 | R0230 | |
| N-1 | R0240 | |
| N | R0250 | |
| Total | R0260 | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et +
| C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300
| Précédentes | R0100 | | | | | | | | | | |
| N-9 | R0160 | | | | | | | | | | |
| N-8 | R0170 | | | | | | | | | | |
| N-7 | R0180 | | | | | | | | | | |
| N-6 | R0190 | | | | | | | | | | |
| N-5 | R0200 | | | | | | | | | | |
| N-4 | R0210 | | | | | | | | | | |
| N-3 | R0220 | | | | | | | | | | |
| N-2 | R0230 | | | | | | | | | | |
| N-1 | R0240 | | | | | | | | | | |
| N | R0250 | | | | | | | | | | |
Sinistres payés bruts (non cumulés) – exercice en cours, somme des années (cumulés) Total activités non-vie
| | Fin d’année (données actualisées)
| C0360
| Précédentes | R0100 |
| N-9 | R0160 |
| N-8 | R0170 |
| N-7 | R0180 |
| N-6 | R0190 |
| N-5 | R0200 |
| N-4 | R0210 |
| N-3 | R0220 |
| N-2 | R0230 |
| N-1 | R0240 |
| N | R0250 |
| Total | R0260 |
S.22.01.21
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires
| | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et aux mesures transitoires | Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques | Impact des mesures transitoires sur les taux d’intérêt | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro
| C0010 | C0030 | C0050 | C0070 | C0090
| Provisions techniques | R0010 | | | | |
| Fonds propres de base | R0020 | | | | |
| Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR | R0050 | | | | |
| Capital de solvabilité requis | R0090 | | | | |
| Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis | R0100 | | | | |
| Minimum de capital requis | R0110 | | | | |
S.22.01.22
Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires
| | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et aux mesures transitoires | Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques | Impact des mesures transitoires sur les taux d’intérêt | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro
| C0010 | C0030 | C0050 | C0070 | C0090
| Provisions techniques | R0010 | | | | |
| Fonds propres de base | R0020 | | | | |
| Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR | R0050 | | | | |
| Capital de solvabilité requis | R0090 | | | | |
S.23.01.01
Fonds propres
| | Total | Niveau 1 – non restreint | Niveau 1 – restreint | Niveau 2 | Niveau 3
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050
| Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers, comme prévu à l’article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35 | | | | | |
| Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) | R0010 | | | | |
| Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires | R0030 | | | | |
| Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | R0040 | | | | |
| Comptes mutualistes subordonnés | R0050 | | | | |
| Fonds excédentaires | R0070 | | | | |
| Actions de préférence | R0090 | | | | |
| Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence | R0110 | | | | |
| Réserve de réconciliation | R0130 | | | | |
| Passifs subordonnés | R0140 | | | | |
| Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets | R0160 | | | | |
| Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra | R0180 | | | | |
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II | | | | | |
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II | R0220 | | | | |
| Déductions | | | | | |
| Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers | R0230 | | | | |
| Total fonds propres de base après déductions | R0290 | | | | |
| Fonds propres auxiliaires | | | | | |
| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande | R0300 | | | | |
| Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | R0310 | | | | |
| Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande | R0320 | | | | |
| Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande | R0330 | | | | |
| Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE | R0340 | | | | |
| Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE | R0350 | | | | |
| Rappels de cotisations relevant de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE | R0360 | | | | |
| Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE | R0370 | | | | |
| Autres fonds propres auxiliaires | R0390 | | | | |
| | Total | Niveau 1 – non restreint | Niveau 1 – restreint | Niveau 2 | Niveau 3
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050
| Total fonds propres auxiliaires | R0400 | | | | |
| Fonds propres éligibles et disponibles | | | | | |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le SCR | R0500 | | | | |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le MCR | R0510 | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR | R0540 | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR | R0550 | | | | |
| SCR | R0580 | | | | |
| MCR | R0600 | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis | R0620 | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis | R0640 | | | | |
| | | C0060
| Réserve de réconciliation | |
| Excédent d’actif sur passif | R0700 |
| Actions propres (détenues directement et indirectement) | R0710 |
| Dividendes, distributions et charges prévisibles | R0720 |
| Autres éléments de fonds propres de base | R0730 |
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | R0740 |
| Réserve de réconciliation | R0760 |
| Bénéfices attendus | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie | R0770 |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie | R0780 |
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | R0790 |
S.23.01.22
Fonds propres
| | Total | Niveau 1 – non restreint | Niveau 1 – restreint | Niveau 2 | Niveau 3
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050
| Fonds propres de base avant déductions | | | | | |
| Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) | R0010 | | | | |
| Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible à déduire au niveau du groupe | R0020 | | | | |
| Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires | R0030 | | | | |
| Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | R0040 | | | | |
| Comptes mutualistes subordonnés | R0050 | | | | |
| Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0060 | | | | |
| Fonds excédentaires | R0070 | | | | |
| Fonds excédentaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | R0080 | | | | |
| Actions de préférence | R0090 | | | | |
| Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0100 | | | | |
| Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence | R0110 | | | | |
| Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence, non disponible au niveau du groupe | R0120 | | | | |
| Réserve de réconciliation | R0130 | | | | |
| Passifs subordonnés | R0140 | | | | |
| Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0150 | | | | |
| Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets | R0160 | | | | |
| Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0170 | | | | |
| Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra | R0180 | | | | |
| Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle | R0190 | | | | |
| Intérêts minoritaires | R0200 | | | | |
| Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | R0210 | | | | |
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II | | | | | |
| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II | R0220 | | | | |
| Déductions | | | | | |
| Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0230 | | | | |
| Dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE | R0240 | | | | |
| Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) | R0250 | | | | |
| Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation (D&A) lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée | R0260 | | | | |
| Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire | R0270 | | | | |
| Total déductions | R0280 | | | | |
| | Total | Niveau 1 – non restreint | Niveau 1 – restreint | Niveau 2 | Niveau 3
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050
| Total fonds propres de base après déductions | R0290 | | | | |
| Fonds propres auxiliaires | | | | | |
| Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande | R0300 | | | | |
| Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel | R0310 | | | | |
| Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande | R0320 | | | | |
| Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande | R0330 | | | | |
| Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE | R0340 | | | | |
| Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE | R0350 | | | | |
| Rappels de cotisations relevant de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE | R0360 | | | | |
| Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE | R0370 | | | | |
| Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe | R0380 | | | | |
| Autres fonds propres auxiliaires | R0390 | | | | |
| Total fonds propres auxiliaires | R0400 | | | | |
| Fonds propres d’autres secteurs financiers | | | | | |
| Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM | R0410 | | | | |
| Institution de retraite professionnelle | R0420 | | | | |
| Entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0430 | | | | |
| Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers | R0440 | | | | |
| Fonds propres en cas d’utilisation de la D&A, soit exclusivement, soit en combinaison avec la première méthode | | | | | |
| Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la D&A ou d’une combinaison de méthodes | R0450 | | | | |
| Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la D&A, ou d’une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe | R0460 | | | | |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) | R0520 | | | | |
| Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0530 | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) | R0560 | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0570 | | | | |
| Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0610 | | | | |
| Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0650 | | | | |
| Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) | R0660 | | | | |
| Capital de solvabilité requis total du groupe | R0680 | | | | |
| Ratio total des fonds propres éligibles sur SCR total du groupe (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par D&A) | R0690 | | | | |
| | C0060 |
| Réserve de réconciliation | | |
| Excédent d’actif sur passif | R0700 | |
| Actions propres (détenues directement et indirectement) | R0710 | |
| Dividendes, distributions et charges prévisibles | R0720 | |
| Autres éléments de fonds propres de base | R0730 | |
| Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | R0740 | |
| Autres fonds propres non disponibles | R0750 | |
| Réserve de réconciliation | R0760 | |
| Bénéfices attendus | | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie | R0770 | |
| Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie | R0780 | |
| Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | R0790 | |
S.25.01.21
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard
| Capital de solvabilité requis de base | Capital de solvabilité requis brut | Simplifications
| C0110 | C0120
| Risque de marché | R0010 | |
| Risque de contrepartie | R0020 | |
| Risque de souscription en vie | R0030 | |
| Risque de souscription en santé | R0040 | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | |
| Diversification | R0060 | |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070 | |
| Capital de solvabilité requis de base | R0100 | |
Capital de solvabilité requis de base (PPE)
| | PPE
| C0090
| Risque de souscription en vie | R0030 |
| Risque de souscription en santé | R0040 |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 |
Calcul du capital de solvabilité requis
| | Valeur
| C0100
| Risque opérationnel | R0130 |
| Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques | R0140 |
| Capacité d’absorption des pertes des impôts différés | R0150 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | R0160 |
| Capital de solvabilité requis, à l’exclusion des exigences de capital supplémentaire | R0200 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | R0211 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | R0212 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | R0213 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | R0214 |
| Capital de solvabilité requis | R0220 |
| Autres informations sur le SCR | |
| Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration | R0400 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | R0420 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | R0430 |
| Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 | R0440 |
Approche concernant le taux d’imposition
| | Oui/non
| C0109
| Approche basée sur le taux d’imposition moyen | R0590 |
Calcul de la capacité d’absorption des pertes des impôts différés
| | LAC DT
| C0130
| LAC DT | R0640 |
| LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés | R0650 |
| LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs | R0660 |
| LAC DT justifiée par un report en arrière, exercice en cours | R0670 |
| LAC DT justifiée par un report en arrière, exercices futurs | R0680 |
| LAC DT maximale | R0690 |
S.25.01.22
Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard
Capital de solvabilité requis de base
| | Capital de solvabilité requis brut | Simplifications
| C0110 | C0120
| Risque de marché | R0010 | |
| Risque de contrepartie | R0020 | |
| Risque de souscription en vie | R0030 | |
| Risque de souscription en santé | R0040 | |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 | |
| Diversification | R0060 | |
| Risque lié aux immobilisations incorporelles | R0070 | |
| Capital de solvabilité requis de base | R0100 | |
Capital de solvabilité requis de base (PPE)
| | PPE
| C0090
| Risque de souscription en vie | R0030 |
| Risque de souscription en santé | R0040 |
| Risque de souscription en non-vie | R0050 |
Calcul du capital de solvabilité requis
| | Valeur
| C0100
| Risque opérationnel | R0130 |
| Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques | R0140 |
| Capacité d’absorption des pertes des impôts différés | R0150 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | R0160 |
| Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de toute exigence de capital supplémentaire | R0200 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | R0211 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | R0212 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | R0213 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | R0214 |
| Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0220 |
| Autres informations sur le SCR | |
| Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration | R0400 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | R0420 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | R0430 |
| Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 | R0440 |
| Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0470 |
| Informations sur les autres entités | |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) | R0500 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d’investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM | R0510 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle | R0520 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0530 |
| Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle | R0540 |
| Capital requis pour les entreprises liées résiduelles | R0550 |
| Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds | R0555 |
| SCR global | |
| SCR pour les entreprises incluses par D&A | R0560 |
| Capital de solvabilité requis total du groupe | R0570 |
S.25.05.21
Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)
Informations sur le capital de solvabilité requis
| | Capital de solvabilité requis | Montant modélisé | PPE | Simplifications
| C0010 | C0070 | C0090 | C0120
| Type de risque | | | | |
| Total diversification | R0020 | | | |
| Total risque diversifié avant impôt | R0030 | | | |
| Total risque diversifié après impôt | R0040 | | | |
| Total risque de marché et de crédit | R0070 | | | |
| Risque de marché et de crédit – diversifié | R0080 | | | |
| Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit | R0190 | | | |
| Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié | R0200 | | | |
| Total risque commercial | R0270 | | | |
| Total risque commercial – diversifié | R0280 | | | |
| Total risque de souscription en non-vie net | R0310 | | | |
| Total risque de souscription en non-vie net – diversifié | R0320 | | | |
| Total risque de souscription en vie et santé | R0400 | | | |
| Total risque de souscription en vie et santé – diversifié | R0410 | | | |
| Total risque opérationnel | R0510 | | | |
| Total risque opérationnel – diversifié | R0520 | | | |
| Autre risque | R0530 | | | |
Calcul du capital de solvabilité requis
| | C0100
| Total des composants non diversifiés | R0110 |
| Diversification | R0060 |
| Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE | R0120 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | R0160 |
| Capital de solvabilité requis à l’exclusion des exigences de capital supplémentaire | R0200 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | R0211 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | R0212 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | R0213 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | R0214 |
| Capital de solvabilité requis | R0220 |
| Autres informations sur le SCR | |
| Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques | R0300 |
| Montant/estimation de la capacité globale d’absorption des pertes des impôts différés | R0310 |
| Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration | R0400 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | R0420 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | R0430 |
| Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 | R0440 |
| Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC | R0450 |
| Prestations discrétionnaires futures nettes | R0460 |
S.25.02.21.04
Approche concernant le taux d’imposition
| | Oui/non
| C0109
| Approche basée sur le taux d’imposition moyen | R0590 |
S.25.02.21.05
Calcul de la capacité d’absorption des pertes des impôts différés
| | LAC DT
| C0130
| Montant/estimation de la LAC DT | R0640 |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés | R0650 |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs | R0660 |
| Montant/estimation de la AC DT justifiée par un report en arrière, exercice en cours | R0670 |
| Montant/estimation de la LAC DT justifiée par un report en arrière, exercices futurs | R0680 |
| Montant/estimation de la LAC DT maximale | R0690 |
S.25.05.22
Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)
| | Capital de solvabilité requis | Montant modélisé | PPE | Simplifications
| C0010 | C0070 | C0090 | C0120
| Type de risque | | | | |
| Total diversification | R0020 | | | |
| Total risque diversifié avant impôt | R0030 | | | |
| Total risque diversifié après impôt | R0040 | | | |
| Total risque de marché et de crédit | R0070 | | | |
| Risque de marché et de crédit – diversifié | R0080 | | | |
| Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit | R0190 | | | |
| Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié | R0200 | | | |
| Total risque commercial | R0270 | | | |
| Total risque commercial – diversifié | R0280 | | | |
| Total risque de souscription en non-vie net | R0310 | | | |
| Total risque de souscription en non-vie net – diversifié | R0320 | | | |
| Total risque de souscription en vie et santé | R0400 | | | |
| Total risque de souscription en vie et santé – diversifié | R0410 | | | |
| Total risque opérationnel | R0510 | | | |
| Total risque opérationnel – diversifié | R0520 | | | |
| Autre risque | R0530 | | | |
Calcul du capital de solvabilité requis
| | C0100
| Total des composants non diversifiés | R0110 |
| Diversification | R0060 |
| Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE | R0120 |
| Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | R0160 |
| Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de toute exigence de capital supplémentaire | R0200 |
| Exigences de capital supplémentaire déjà définies | R0210 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | R0211 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | R0212 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | R0213 |
| Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | R0214 |
| Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0220 |
| Autres informations sur le SCR | |
| Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques | R0300 |
| Montant/estimation de la capacité globale d’absorption des pertes des impôts différés | R0310 |
| Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration | R0400 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante | R0410 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | R0420 |
| Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | R0430 |
| Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 | R0440 |
| Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | R0470 |
| Informations sur les autres entités | |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) | R0500 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d’investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM | R0510 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle | R0520 |
| Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières | R0530 |
| Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle | R0540 |
| Capital requis pour les entreprises liées résiduelles | R0550 |
| Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds | R0555 |
| SCR global | |
| SCR pour les entreprises incluses par D&A | R0560 |
| Capital de solvabilité requis total du groupe | R0570 |
S.28.01.01
Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement
Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance non-vie
| | Composants du MCR
| C0010
| Résultat MCRNL | R0010 |
| | Informations générales
| Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)
| C0020 | C0030
| Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente | R0020 | |
| Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente | R0030 | |
| Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente | R0040 | |
| Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente | R0050 | |
| Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente | R0060 | |
| Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente | R0070 | |
| Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente | R0080 | |
| Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente | R0090 | |
| Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente | R0100 | |
| Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente | R0110 | |
| Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente | R0120 | |
| Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente | R0130 | |
| Réassurance santé non proportionnelle | R0140 | |
| Réassurance accidents non proportionnelle | R0150 | |
| Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle | R0160 | |
| Réassurance dommages non proportionnelle | R0170 | |
Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance vie
| | C0040
| Résultat MCRNL | R0200 |
Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie
| | Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
| C0050 | C0060
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties | R0210 | |
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures | R0220 | |
| Engagements d’assurance avec prestations indexées et en unités de compte | R0230 | |
| Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé | R0240 | |
| Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie | R0250 | |
Calcul du MCR global
| | C0070
| MCR linéaire | R0300 |
| SCR | R0310 |
| Plafond du MCR | R0320 |
| Plancher du MCR | R0330 |
| MCR combiné | R0340 |
| Seuil plancher absolu du MCR | R0350 |
| Minimum de capital requis | R0400 |
S.28.02.01
Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie
| | Composants du MCR
| Activités non-vie | Activités vie
| Résultat MCRNL | Résultat MCRNL
| C0010 | C0020
| Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance non-vie | R0010 | |
| | Informations générales
| Activités non-vie | Activités vie
| Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance) | Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Primes émises au cours des 12 derniers mois, nettes (de la réassurance)
| C0030 | C0040 | C0050 | C0060
| Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente | R0020 | | | |
| Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente | R0030 | | | |
| Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente | R0040 | | | |
| Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente | R0050 | | | |
| Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente | R0060 | | | |
| Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente | R0070 | | | |
| Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente | R0080 | | | |
| Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente | R0090 | | | |
| Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente | R0100 | | | |
| Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente | R0110 | | | |
| Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente | R0120 | | | |
| Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente | R0130 | | | |
| Réassurance santé non proportionnelle | R0140 | | | |
| Réassurance accidents non proportionnelle | R0150 | | | |
| Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle | R0160 | | | |
| Réassurance dommages non proportionnelle | R0170 | | | |
| | Activités non-vie | Activités vie
| Résultat MCR(L,NL) | Résultat MCR(L,L)
| C0070 | C0080
| Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance vie | R0200 | |
| | Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation) | Meilleure estimation et PT calculées comme un tout, nettes (de la réassurance / des véhicules de titrisation) | Montant total du capital sous risque net (de la réassurance/ des véhicules de titrisation)
| C0090 | C0100 | C0110 | C0120
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties | R0210 | | | |
| Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures | R0220 | | | |
| Engagements d’assurance avec prestations indexées et en unités de compte | R0230 | | | |
| Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé | R0240 | | | |
| Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie | R0250 | | | |
Calcul du MCR global
| | C0130
| MCR linéaire | R0300 |
| SCR | R0310 |
| Plafond du MCR | R0320 |
| Plancher du MCR | R0330 |
| MCR combiné | R0340 |
| Seuil plancher absolu du MCR | R0350 |
| Minimum de capital requis | R0400 |
| Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie | Activités non-vie | Activités vie
| C0140 | C0150
| Montant notionnel du MCR linéaire | R0500 | |
| Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul) | R0510 | |
| Plafond du montant notionnel du MCR | R0520 | |
| Plancher du montant notionnel du MCR | R0530 | |
| Montant notionnel du MCR combiné | R0540 | |
| Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR | R0550 | |
| Montant notionnel du MCR | R0560 | |
S.32.01.22
Entreprises dans le périmètre du groupe
| Pays | Code d’identification de l’entreprise | Type de code d’identification de l’entreprise | Raison sociale de l’entreprise | Type d’entreprise | Forme juridique | Catégorie (mutuelle/non mutuelle) | Autorité de contrôle | (cont.)
| C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 |
| | | | | | | | |
| Critères d’influence | Inclusion dans le contrôle de groupe | Calcul de la solvabilité du groupe
| % de part de capital | % utilisé pour l’établissement des comptes consolidés | % des droits de vote | Autres critères | Degré d’influence | Part proportionnelle utilisée pour le calcul de la solvabilité du groupe | Oui/non | Date de la décision si l’article 214 s’applique | Méthode utilisée et, en cas d’utilisation de la première méthode, traitement de l’entreprise
| C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260
| | | | | | | | |