C 16.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OPR OF):
| «C 16.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Exigences de fonds propres (OPR OF)
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| | Valeur | | Exigences de fonds propres | Montant d’exposition au risque
| dont: ajustements dus à une fusion/acquisition d’entités ou d’activités | (Ajustements dus à une cession d’entités ou d’activités)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| 0010 | Composante «indicateur d’activité» (BIC) et ASA | | | | |
| 0020 | Indicateur d’activité (BI) | | | | |
| 0030 | Composante «intérêts, contrats de location et dividendes» (ILDC) | | | | |
| 0040 | ILDC correspondant à l’établissement individuel/au groupe consolidé (à l’exclusion des entités mentionnées à l’article 314, paragraphe 3) | | | | |
| 0050 | ILDC pour les entités mentionnées à l’article 314, paragraphe 3 | | | | |
| 0060 | Composante «services» (SC) | | | | |
| 0070 | Composante financière (FC) | | | | |
| 0080 | ASA appliquée en vertu de l’article 314, paragraphe 4 (banque de détail) | | | | |
| 0090 | ASA appliquée en vertu de l’article 314, paragraphe 4 (banque commerciale) | | | | |
| 0100 | Pour mémoire: ILDC correspondant à l’établissement individuel/au groupe consolidé, y compris les entités mentionnées à l’article 314, paragraphe 3 | | | | |
| Autres informations
| 0110 | Approche suivie pour le calcul de la composante financière | | | | | »
C 16.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Composante «indicateur d’activité» (OPR BIC):
| «C 16.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Composante «indicateur d’activité»(OPR BIC)
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| | ANNÉE-3 | ANNÉE-2 | ANNÉE PASSÉE |
| Valeur comptable | Valeur — Approche fondée sur la limite prudentielle | Valeur comptable | Valeur — Approche fondée sur la limite prudentielle | Valeur comptable | Valeur — Approche fondée sur la limite prudentielle | Valeur moyenne
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| 0010 - 0210 |
1. Composante «intérêts, contrats de location et dividendes» (ILDC)
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| 0010 | Composante «intérêts» (IC) | | | | | | |
| 0020 | Résultat net | | | | | | |
| 0030 | Produits d’intérêts [y compris d’actifs loués (location simple et location-financement)] | | | | | | |
| 0040 | Produits d’intérêts | | | | | | |
| 0050 | Produits d’actifs loués (location simple et location-financement) autres que produits d’intérêts | | | | | | |
| 0060 | Bénéfices sur actifs loués (location simple et location-financement) | | | | | | |
| 0070 | {Charges d’intérêts [y compris sur actifs loués (location simple et location-financement)]} | | | | | | |
| 0080 | (Charges d’intérêts) | | | | | | |
| 0090 | (Charges sur actifs en location simple, autres que charges d’intérêts) | | | | | | |
| 0100 | (Pertes sur actifs en location simple) | | | | | | |
| 0110 | Composante «actifs» (AC) | | | | | | |
| 0120 | Total actifs | | | | | | |
| 0130 | Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | | | | | | |
| 0140 | Titres de créance | | | | | | |
| 0150 | Prêts et avances | | | | | | |
| 0160 | Dérivés | | | | | | |
| 0170 | Négociation et couverture économique | | | | | | |
| 0180 | Comptabilité de couverture | | | | | | |
| 0190 | Actifs faisant l’objet d’un contrat de location | | | | | | |
| 0200 | Composante «dividendes» (DC) | | | | | | |
| 0210 | Dividendes reçus | | | | | | |
| 0220 - 0360 |
2. Composante «services» (SC)
| 0220 | Autres produits d’exploitation | | | | | | |
| 0230 | Autres produits d’exploitation reçus de membres appartenant au même SPI | | | | | | |
| 0240 | Bénéfice sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme étant détenus en vue de la vente, ne remplissant pas les conditions des activités abandonnées | | | | | | |
| 0250 | Autres | | | | | | |
| 0260 | (Autres charges d’exploitation) | | | | | | |
| 0270 | (Autres charges d’exploitation versées à des membres appartenant au même SPI) | | | | | | |
| 0280 | (Total des pertes, charges, provisions et autres conséquences financières résultant d’événements de risque opérationnel) | | | | | | |
| 0290 | Pertes sur actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme étant détenus en vue de la vente, ne remplissant pas les conditions des activités abandonnées | | | | | | |
| 0300 | (Autres) | | | | | | |
| 0310 | Composante «produits d’honoraires et de commissions» (FI) | | | | | | |
| 0320 | Produits d’honoraires et de commissions | | | | | | |
| 0330 | dont: reçus de membres appartenant au même SPI | | | | | | |
| 0340 | (Composante «charges d’honoraires et de commissions») (FE) | | | | | | |
| 0350 | (Charges d’honoraires et de commissions) | | | | | | |
| 0360 | (dont: versées à des membres appartenant au même SPI) | | | | | | |
| 0370 - 0480 |
3. Composante financière (FC)
| 0370 | Composante «portefeuille de négociation» (TC) | | | | | | |
| 0380 | Bénéfice net ou (-)perte nette applicable au portefeuille de négociation | | | | | | |
| 0390 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers de négociation ou détenus à des fins de négociation, net | | | | | | |
| 0400 | Portefeuille de négociation – Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net | | | | | | |
| 0410 | Portefeuille de négociation – Différence de change [profits ou (-) pertes], net | | | | | | |
| 0420 | Composante «portefeuille bancaire» (BC) | | | | | | |
| 0430 | Bénéfice net ou (-)perte nette applicable au portefeuille bancaire | | | | | | |
| 0440 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | | | | | | |
| 0450 | Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | | | | | | |
| 0460 | Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net | | | | | | |
| 0470 | Portefeuille bancaire – Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net | | | | | | |
| 0480 | Portefeuille bancaire – Différence de change [profits ou (-) pertes], net | | | | | | | »
C 16.03 - VENTILATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR BD) - Pertes, charges, provisions et autres conséquences financières résultant d’événements de risque opérationnel:
| «C 16.03 - VENTILATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR BD) - Pertes, charges, provisions et autres conséquences financières résultant d’événements de risque opérationnel
| | Valeur comptable
| ANNÉE-3 | ANNÉE-2 | ANNÉE PASSÉE
| 0010 | 0020 | 0030
| 0010 - 0080 | Pertes, charges, provisions et autres conséquences financières résultant d’événements de risque opérationnel, comme suit: | | |
| 0010 | (Charges d’intérêts) | | |
| 0020 | (Autres charges d’exploitation) | | |
| 0030 | (Charges administratives) | | |
| 0040 | (Amortissements par suite d’événements de risque opérationnel) | | |
| 0050 | (Provisions ou (–) reprises de provisions) | | |
| 0060 | (Dépréciations ou (–) reprises de dépréciations) | | |
| 0070 | (Autres) | | |
| 0080 | (Total) | | | »
C 16.04 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Informations sur les filiales visées à l’article 314, paragraphe 3, du CRR:
| «C 16.04 - RISQUE OPÉRATIONNEL - Informations sur les filiales faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 314, paragraphe 3, du CRR
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| | Nom de l’entité juridique | Code LEI | ILDC | IC | AC | DC
| Lignes | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
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