Modèle pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés
Règlement internaliséInformations sur l'internalisateur de règlement
| | C0010
| Code du pays | R0010 |
| Horodatage de la notification | R0020 |
| Période de référence | R0030 |
| LEI | R0040 |
| Nom de la personne responsable | R0050 |
| Fonction de la personne responsable | R0060 |
| No de téléphone | R0070 |
| Adresse de courrier électronique | R0080 |
| | Agrégat | Taux
| Réglé | Défaut de règlement | Total | Défaut de règlement
| Volume | Valeur (EUR) | Volume | Valeur (EUR) | Volume | Valeur (EUR) | Volume (%) | Valeur (%)
| C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090
| Total général | R0090 | | | | | | | |
| Instruments financiers | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil | R0100 | | | | | | | |
| Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0110 | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0120 | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE | R0130 | | | | | | | |
| Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE | R0140 | | | | | | | |
| Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés | R0150 | | | | | | | |
| Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0160 | | | | | | | |
| Quotas d'émission | R0170 | | | | | | | |
| Autres instruments financiers | R0180 | | | | | | | |
| Type de transactions | | | | | | | | |
| Achat ou vente de titres | R0190 | | | | | | | |
| Opérations de gestion de garanties (collatéral) | R0200 | | | | | | | |
| Prêts de titres et emprunts de titres | R0210 | | | | | | | |
| Opérations de pension | R0220 | | | | | | | |
| Autres transactions sur titres | R0230 | | | | | | | |
| Type de client | | | | | | | | |
| Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE | R0240 | | | | | | | |
| Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE | R0250 | | | | | | | |
| Transferts d'espèces | | | | | | | | |
| Total des transferts d'espèces | R0260 | | | | | | | |
Informations sur chaque DCT émetteur
| | C0100
| Identifiant du DCT émetteur | R0270 |
| Code du pays du DCT émetteur | R0280 |
| | Agrégat | Taux
| Réglé | Défaut de règlement | Total Réglé Défaut de règlement | Défaut de règlement
| Volume | Valeur (EUR) | Volume | Valeur (EUR) | Volume | Valeur (EUR) | Volume (%) | Valeur (%)
| C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180
| Total général | R0290 | | | | | | | |
| Instruments financiers | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE | R0300 | | | | | | | |
| Dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0310 | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0320 | | | | | | | |
| Valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE | R0330 | | | | | | | |
| Fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE | R0340 | | | | | | | |
| Parts d'organismes de placement collectif autres que les fonds cotés | R0350 | | | | | | | |
| Instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE | R0360 | | | | | | | |
| Quotas d'émission | R0370 | | | | | | | |
| Autres instruments financiers | R0380 | | | | | | | |
| Type de transactions | | | | | | | | |
| Achat ou vente de titres | R0390 | | | | | | | |
| Opérations de gestion de garanties (collatéral) | R0400 | | | | | | | |
| Prêts de titres et emprunts de titres | R0410 | | | | | | | |
| Opérations de pension | R0420 | | | | | | | |
| Autres transactions sur titres | R0430 | | | | | | | |
| Type de client | | | | | | | | |
| Clients professionnels au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE | R0440 | | | | | | | |
| Clients de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE | R0450 | | | | | | | |
| Transferts d'espèces | | | | | | | | |
| Total des transferts d'espèces | R0460 | | | | | | | |